中欧新蓝筹(166002) 数据日期:2008-11-19
| 最新净值: | 0.972 |
| 累计净值: | 0.972 |
| 日 涨 幅: | 2.76% |
| 基金公司: | 中欧基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2008-07-25 | 基金经理: | 刘杰文 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 3.25亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
| 总资产 | 3.53亿元 | 净资产 | 3.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.71 | 22.09 | 20.09 |
| 债券 | 0.03 | 0.99 | 0.90 |
| 现金 | 2.77 | 86.45 | 78.62 |
| 权证 | 0.01 | 0.40 | 0.36 |
| 其他 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
