中欧互通精选混合A
(166007)公募混合型
1.5479
0.51%+0.0079
单位净值 [2024-04-30]
1.9697
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.86%
- 最近一季：8.09%
- 最近半年：7.62%
- 今年以来：8.76%
- 最近一年：-1.20%
- 最近两年：-4.23%
- 最近三年：-12.80%
- 成立以来：101.55%
- 成立日期：2010-06-24
- 基金经理：张跃鹏 曲径
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.376800 | 2023-09-25 |
| 2 | 0.045000 | 2010-11-12 |