0.4863
每万份收益 [2024-05-19]
1.8590%
7日年化 [2024-05-19]
- 成立日期:2012-12-12
- 基金经理:张东波 洪慧梅
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:25.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:---
- 投资风格:现金型
- 管理公司:中欧
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
1 |
2024-05-19 |
0.4863 |
1.859% |
2 |
2024-05-18 |
0.4863 |
1.866% |
3 |
2024-05-17 |
0.4862 |
1.873% |
4 |
2024-05-16 |
0.4879 |
1.896% |
5 |
2024-05-15 |
0.4905 |
1.903% |
6 |
2024-05-14 |
0.5781 |
1.909% |
7 |
2024-05-13 |
0.5172 |
1.949% |
8 |
2024-05-12 |
0.4997 |
1.941% |
9 |
2024-05-11 |
0.4997 |
1.94% |
10 |
2024-05-10 |
0.5298 |
1.939% |
11 |
2024-05-09 |
0.5002 |
1.922% |
12 |
2024-05-08 |
0.5016 |
1.921% |
13 |
2024-05-07 |
0.6535 |
1.92% |
14 |
2024-05-06 |
0.5020 |
1.837% |
15 |
2024-05-05 |
0.4982 |
1.836% |
16 |
2024-05-04 |
0.4982 |
1.837% |
17 |
2024-05-03 |
0.4982 |
1.837% |
18 |
2024-05-02 |
0.4982 |
1.838% |
19 |
2024-05-01 |
0.4982 |
1.852% |
20 |
2024-04-30 |
0.4979 |
2.044% |