中欧纯债债券(LOF)C
(166016)公募债券型LOF
1.0551
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-03-19]
1.5721
累计净值 [2024-03-19]
净值估算 [2024-03-19 ]
- 最近一月:0.38%
- 最近一季:1.68%
- 最近半年:2.48%
- 今年以来:1.28%
- 最近一年:4.59%
- 最近两年:6.67%
- 最近三年:10.60%
- 成立以来:73.18%
- 成立日期:2013-01-31
- 基金经理:华李成
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.67亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.68亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-19 | 1.0551 | 1.5721 | 0.04% |
2024-03-18 | 1.0547 | 1.5717 | 0.07% |
2024-03-15 | 1.0540 | 1.5710 | 0.05% |
2024-03-14 | 1.0535 | 1.5705 | -0.06% |
2024-03-13 | 1.0541 | 1.5711 | -0.06% |
2024-03-12 | 1.0547 | 1.5717 | -0.09% |
2024-03-11 | 1.0557 | 1.5727 | -0.04% |
2024-03-08 | 1.0561 | 1.5731 | -0.01% |
2024-03-07 | 1.0562 | 1.5732 | 0.02% |
2024-03-06 | 1.0560 | 1.5730 | 0.09% |
业绩分析
更多>>
更新日期:2024-03-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中欧纯债债券(LOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 0.36% | 7.37% | 2.68% | -2.82% | -7.05% | 2.83% |
深证成指 | 3.11% | 9.73% | 1.46% | -6.30% | -16.95% | 1.21% |
沪深300 | 0.92% | 6.54% | 6.27% | -4.59% | -11.14% | 4.33% |
基金份额分析
更多>>
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-06-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.79亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
华李成 上任时间:2019-12-04
华李成先生:中国,硕士,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-03-18 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)C类份额单笔最低申购金额的公告 |
2024-01-12 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
2024-01-12 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
2023-12-20 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 |
2023-10-25 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
2023-08-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
2023-07-21 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |
2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
2023-06-29 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
2023-06-19 | 中欧基金管理有限公司关于调整中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告 |
2023-05-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
2023-05-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 |
2023-05-27 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
2023-05-24 | 中欧基金管理有限公司关于调整中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告 |
2023-05-05 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
2023-05-05 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 |
2023-04-29 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 |
2023-04-22 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第1季度报告 |