中欧纯债债券(LOF)C

(166016)公募债券型LOF,分级母
1.2200 ---0.0000
单位净值 [2021-01-20]
1.4720
累计净值 [2021-01-20]
       
净值估算 [2021-01-20   ]
  • 最近一月：0.58%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：1.08%
  • 今年以来：0.00%
  • 最近一年：2.32%
  • 最近两年：9.36%
  • 最近三年：10.85%
  • 成立以来：57.35%
  • 成立日期：2013-01-31
  • 基金经理：华李成
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    0.92亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：中欧基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-20 1.2200 1.4720 0.00%
2021-01-19 1.2200 1.4720 0.00%
2021-01-18 1.2200 1.4720 0.00%
2021-01-15 1.2200 1.4720 -0.08%
2021-01-14 1.2210 1.4730 0.00%
2021-01-13 1.2210 1.4730 0.08%
2021-01-12 1.2200 1.4720 0.08%
2021-01-11 1.2190 1.4710 0.00%
2021-01-08 1.2190 1.4710 -0.08%
2021-01-07 1.2200 1.4720 0.08%
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业绩分析 更多>>

更新日期：2021-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中欧纯债债券(LOF)C 0.08% 0.83% 1.08% 1.16% 2.48% 0.41%
同类型排名 2099/3046 1454/3046 1629/3046 1765/3046 1693/3046 634/3046
上证指数 1.35% 7.51% 7.11% 8.37% 15.51% 3.62%
深证成指 1.17% 13.36% 11.36% 15.61% 39.18% 6.18%
沪深300 2.96% 14.08% 15.27% 20.33% 32.68% 7.04%
股票型 -1.06% 8.43% 9.08% 11.46% 32.45% 1.51%
混合型 -1.47% 7.93% 9.54% 12.47% 34.00% 1.05%
债券型 0.00% 1.21% 1.33% 1.43% 3.55% 0.31%
FOF -0.78% 5.14% 5.15% 6.13% 10.80% 0.77%
QDII 1.23% 5.94% 8.84% 9.31% 14.18% 2.30%
另类投资 -1.83% 1.10% -1.11% -1.95% 6.01% -1.22%
ETF -0.77% 7.02% 7.67% 37.47% 21.05% 1.42%
交易货币型 0.05% 0.22% 0.59% 0.91% 2.00% 0.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.09亿份 未公布
2020-06-30 0.16亿份 4014
2020-03-31 0.29亿份 未公布
2019-12-31 0.15亿份 4101
2019-09-30 0.12亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期：2020-09-30

基金经理 更多

华李成 上任时间：2019-12-04

华李成先生,自2014年7月至2016年5月任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司，历任投资经理助理、投资经理。2018年3月29日起任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2018年10月17日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年12月4日起任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年4月20日起任中欧睿 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-29 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2020-10-28 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-08-31 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告的提示性公告
2020-08-31 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新
2020-08-31 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-05 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书
2020-08-05 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书摘要
2020-08-01 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告
2020-07-21 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告的提示性公告
2020-07-21 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-06-22 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)恢复大额申购、转换转入和定期定额投资业务的公告
2020-06-18 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）分红公告
2020-06-15 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)暂停大额申购、转换转入、定期定额投资的公告
2020-06-02 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有广东榕泰股票估值方法的公告
2020-04-22 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告的提示性公告
2020-04-22 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告
2020-04-21 中欧基金管理有限公司关于《中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要(2020年4月)》的更正公告
2020-04-03 中欧纯债分级债券型证券投资基金基金合同
2020-04-03 中欧纯债分级债券型证券投资基金托管协议
2020-04-03 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金因法律法规变动相应修改基金合同和托管协议的公告