中欧纯债债券(LOF)C
(166016)公募债券型LOF
1.0613
0.17%+0.0018
单位净值 [2024-04-30]
1.5783
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.48%
- 最近一季：1.24%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：4.45%
- 最近两年：6.55%
- 最近三年：10.68%
- 成立以来：74.19%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.68亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0613 | 1.5783 | 0.17% |
| 2024-04-29 | 1.0595 | 1.5765 | -0.25% |
| 2024-04-26 | 1.0622 | 1.5792 | -0.17% |
| 2024-04-25 | 1.0640 | 1.5810 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0644 | 1.5814 | -0.15% |
| 2024-04-23 | 1.0660 | 1.5830 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0650 | 1.5820 | 0.09% |
| 2024-04-19 | 1.0640 | 1.5810 | 0.07% |
| 2024-04-18 | 1.0633 | 1.5803 | 0.07% |
| 2024-04-17 | 1.0626 | 1.5796 | 0.06% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧纯债债券(LOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.67亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.79亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.13亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.08亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
基金经理
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华李成 上任时间：2019-12-04
华李成先生:中国,硕士,中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。历任浦银安盛基金管理有限公司固定收益研究员、专户产品投资经理。2016年5月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月29日起至今)。2019年12月4日担任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2018年8月4日至2020年4月30日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年4月30日 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-16 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-16 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-18 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）C类份额单笔最低申购金额的公告 |
| 2024-01-12 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-12 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
| 2023-06-29 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-19 | 中欧基金管理有限公司关于调整中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告 |
| 2023-05-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-05-27 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2023-05-24 | 中欧基金管理有限公司关于调整中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告 |