中欧纯债债券(LOF)C
(166016)公募债券型LOF
1.0660
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-23]
1.5830
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：74.97%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.68亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-02-02 | 2016-02-01 | 0.9985 | 1.0000 | 0.998500 |
| 2016-01-30 | 2016-01-29 | 1.0008 | 1.0000 | 1.000800 |
| 2015-07-31 | 2015-07-30 | 1.0032 | 1.0000 | 1.003200 |
| 2015-01-31 | 2015-01-30 | 1.0052 | 1.0000 | 1.005200 |
| 2014-07-31 | 2014-07-30 | 1.0145 | 1.0000 | 1.014500 |
| 2014-01-31 | 2014-01-30 | 1.0119 | 1.0000 | 1.011900 |
| 2013-07-31 | 2013-07-30 | 1.0145 | 1.0000 | 1.014500 |