中欧纯债债券(LOF)C
(166016)公募债券型LOF
1.0660
0.19%+0.0020
单位净值 [2024-04-23]
1.5830
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-23 ]
- 最近一月：1.03%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：3.50%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：7.13%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：74.97%
- 成立日期：2013-01-31
- 基金经理：华李成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.68亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：中欧
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-16 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-16 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 |
| 2024-03-18 | 中欧基金管理有限公司关于调整旗下中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）C类份额单笔最低申购金额的公告 |
| 2024-01-12 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 |
| 2024-01-12 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-12-20 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-10-25 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 |
| 2023-08-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-21 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)2023年第二季度报告 |
| 2023-07-21 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告的提示性公告 |
| 2023-06-29 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新 |
| 2023-06-19 | 中欧基金管理有限公司关于调整中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告 |
| 2023-05-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新 |
| 2023-05-31 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）更新招募说明书 |
| 2023-05-27 | 中欧纯债债券型证券投资基金（LOF）基金经理变更公告 |
| 2023-05-24 | 中欧基金管理有限公司关于调整中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)代销渠道大额申购、转换转入及定期定额投资限额的公告 |