中欧纯债添利分级债券
(166021)公募债券型
1.1040
-0.63%-0.0070
单位净值 [2019-12-03]
1.3270
累计净值 [2019-12-03]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：-0.45%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：1.28%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：4.05%
- 最近两年：11.29%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：33.45%
- 成立日期：2013-11-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 1.1040 | 1.3270 | -0.63% |
| 2019-12-02 | 1.1110 | 1.3340 | -0.09% |
| 2019-11-29 | 1.1120 | 1.3350 | 0.00% |
| 2019-11-28 | 1.1120 | 1.3350 | 0.00% |
| 2019-11-22 | 1.1120 | 1.3350 | 0.09% |
| 2019-11-15 | 1.1110 | 1.3340 | 0.09% |
| 2019-11-08 | 1.1100 | 1.3330 | 0.09% |
| 2019-11-01 | 1.1090 | 1.3320 | 0.00% |
| 2019-10-25 | 1.1090 | 1.3320 | 0.00% |
| 2019-10-18 | 1.1090 | 1.3320 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期：2019-12-03
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧纯债添利分级债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2019-12-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2019-09-30 | 15.65亿份 | 未公布 |
| 2019-06-30 | 15.65亿份 | 2069 |
| 2019-03-31 | 15.69亿份 | 未公布 |
| 2018-12-31 | 15.69亿份 | 2340 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2020-03-25 | 中欧基金管理有限公司关于推迟披露旗下公募基金2019年年度报告的公告 |
| 2020-01-22 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金清算报告 |
| 2020-01-18 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2019年第4季度报告 |
| 2020-01-18 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2019年第四季度报告的提示性公告 |
| 2019-12-07 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2019-12-07 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金过渡期赎回结果的公告 |
| 2019-12-03 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2019-12-03 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金折算和赎回结果的公告 |
| 2019-11-27 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金之添利A份额折算方案的公告 |
| 2019-11-27 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第二个运作周期到期及过渡期安排的提示性公告 |
| 2019-11-27 | 中欧基金管理有限公司中欧纯债添利分级债券型证券投资基金开放赎回期间和过渡期开放赎回期间添利B风险提示公告 |
| 2019-11-27 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金开放赎回业务公告 |
| 2019-11-27 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第三个运作周期利差值设定的公告 |
| 2019-11-22 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2019-11-22 | 中欧基金管理有限公司关于中欧纯债添利分级债券型证券投资基金第二个运作周期到期及过渡期安排的公告 |
| 2019-10-24 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2019年第三季度报告的提示性公告 |
| 2019-10-24 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2019年第3季度报告 |
| 2019-08-26 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-26 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-07-20 | 中欧纯债添利分级债券型证券投资基金基金经理变更公告 |