民生加银平稳增利A
(166902)公募债券型LOF
1.0303
-0.04%-0.0004
单位净值 [2022-06-28]
1.5458
累计净值 [2022-06-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.01%
- 最近一季:0.51%
- 最近半年:1.06%
- 今年以来:0.90%
- 最近一年:2.64%
- 最近两年:6.30%
- 最近三年:6.69%
- 成立以来:68.67%
- 成立日期:2012-11-15
- 基金经理:胡振仓
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.43亿元
- 投资风格:纯债型(封闭)
- 管理公司:民生
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |