民生加银平稳增利A
(166902)公募债券型LOF
1.0303
-0.04%-0.0004
单位净值 [2022-06-28]
1.5458
累计净值 [2022-06-28]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.64%
- 最近两年：6.30%
- 最近三年：6.69%
- 成立以来：68.67%
- 成立日期：2012-11-15
- 基金经理：胡振仓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：纯债型(封闭)
- 管理公司：民生
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2022-04-15 |
| 2 | 0.010000 | 2022-01-17 |
| 3 | 0.010000 | 2021-10-21 |
| 4 | 0.010000 | 2021-07-14 |
| 5 | 0.010000 | 2021-04-15 |
| 6 | 0.010000 | 2020-07-14 |
| 7 | 0.005000 | 2020-04-15 |
| 8 | 0.010000 | 2020-01-15 |
| 9 | 0.010000 | 2019-10-22 |
| 10 | 0.010000 | 2019-07-15 |
| 11 | 0.020000 | 2019-04-16 |
| 12 | 0.005500 | 2019-01-16 |
| 13 | 0.015000 | 2018-10-22 |
| 14 | 0.012000 | 2018-07-16 |
| 15 | 0.014000 | 2018-04-18 |
| 16 | 0.007000 | 2018-01-16 |
| 17 | 0.013000 | 2017-10-20 |
| 18 | 0.013000 | 2017-07-17 |
| 19 | 0.013000 | 2017-04-20 |
| 20 | 0.017000 | 2017-01-18 |
| 21 | 0.018000 | 2016-10-25 |
| 22 | 0.018000 | 2016-07-18 |
| 23 | 0.024000 | 2016-04-19 |
| 24 | 0.031000 | 2016-01-19 |
| 25 | 0.034000 | 2015-10-23 |
| 26 | 0.022000 | 2015-07-16 |
| 27 | 0.022000 | 2015-04-15 |
| 28 | 0.023000 | 2015-01-15 |
| 29 | 0.027000 | 2014-10-23 |
| 30 | 0.031000 | 2014-07-15 |
| 31 | 0.015000 | 2013-10-23 |
| 32 | 0.032000 | 2013-07-10 |