民生加银平稳增利A

(166902)公募债券型LOF
+添加自选
1.0303 -0.04%-0.0004
单位净值 [2022-06-28]
1.5458
累计净值 [2022-06-28]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：1.06%
  • 今年以来：0.90%
  • 最近一年：2.64%
  • 最近两年：6.30%
  • 最近三年：6.69%
  • 成立以来：68.67%
  • 成立日期：2012-11-15
  • 基金经理：胡振仓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.43亿元
  • 投资风格：纯债型(封闭)
  • 管理公司：民生
发表日期 标题
2022-08-30 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年中期报告提示性公告
2022-07-21 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2022年第2季度报告提示性公告
2022-07-15 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金清算报告
2022-07-15 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金清算报告提示性公告
2022-07-04 关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额终止上市的提示性公告
2022-07-01 关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额终止上市的提示性公告
2022-06-30 关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额终止上市的公告
2022-06-28 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2022-06-27 银基金管理有限公司关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票日A类基金份额开始停牌的提示性公告
2022-06-24 关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票日A类份额开始停牌的提示性公告
2022-06-23 银基金管理有限公司关于民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会计票日A类基金份额开始停牌的提示性公告
2022-06-01 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示公告
2022-05-31 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告
2022-05-31 加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2022-05-30 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告
2022-05-30 加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2022-05-27 民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金A类基金份额溢价风险提示及停复牌公告
2022-05-27 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2022-05-07 于终止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、北京晟视天下基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2022-04-25 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告