安信宝利债券(LOF)D

(167501)公募债券型LOF
1.0423 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-20]
1.6123
累计净值 [2025-10-20]
       
净值估算 [2025-10-20   ]
  • 最近一月:0.11%
  • 最近一季:0.07%
  • 最近半年:0.60%
  • 今年以来:0.91%
  • 最近一年:1.58%
  • 最近两年:6.31%
  • 最近三年:9.05%
  • 成立以来:45.35%
  • 成立日期:2013-07-24
  • 基金经理:宛晴 张睿
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.64亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:普通债券型
  • 管理公司:安信
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-10-20 1.0423 1.6123 0.01%
2025-10-17 1.0422 1.6122 0.00%
2025-10-16 1.0422 1.6122 0.01%
2025-10-15 1.0421 1.6121 0.02%
2025-10-14 1.0419 1.6119 -0.02%
2025-10-13 1.0421 1.6121 0.05%
2025-10-10 1.0416 1.6116 0.00%
2025-10-09 1.0416 1.6116 0.07%
2025-09-30 1.0409 1.6109 0.04%
2025-09-29 1.0405 1.6105 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
安信宝利债券(LOF)D 0.02% 0.11% 0.07% 0.60% 1.58% 0.91%
同类型排名 4826/6919 3774/6919 3161/6919 3550/6919 5154/6919 3598/6919
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
QDII -1.34% -3.57% 6.29% 23.90% 26.52% 32.80%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-06-30 0.64亿份 未公布
2025-03-31 0.70亿份 未公布
2024-12-31 2.69亿份 未公布
2024-09-30 2.63亿份 未公布
2024-06-30 2.81亿份 10255
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

基金经理 更多

宛晴 上任时间:2022-06-23

宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位,硕士研究生学历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部产品经理、高级产品经理、债券交易员、投资助理、投资主办。具备扎实的产品设计功底和丰富的固定收益类投资经验。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日起任安信现金增利货币市场基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

张睿 上任时间:2022-11-22

张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-08-14 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增华创证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告
2025-07-18 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第二季度报告
2025-07-04 关于安信现金增利货币市场基金等30只基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司为基金销售服务机构的公告
2025-06-25 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)(D类份额)基金产品资料概要更新
2025-06-25 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(原安信宝利分级债券型证券投资基金)(2025年6月更新)
2025-05-28 安信基金管理有限责任公司关于终止民商基金销售(上海)有限公司办理旗下基金销售业务的公告
2025-04-28 关于暂停安信宝利债券型证券投资基金(LOF)五一假期前大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2025-04-21 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2025年第一季度报告
2025-01-20 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告
2025-01-20 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告
2024-11-22 安信基金管理有限责任公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2024-10-24 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-10-24 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告
2024-09-25 关于恢复安信宝利债券型证券投资基金(LOF)非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告
2024-09-20 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年第二次分红公告
2024-09-02 于暂停安信宝利债券型证券投资基金(LOF)非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告20240902
2024-08-29 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告
2024-08-29 安信宝利债券型证券投资基金(LOF)2024年中期报告