安信宝利债券(LOF)D
(167501)公募债券型LOF- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：0.60%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：1.58%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：9.05%
- 成立以来：45.35%
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 1.0423 | 1.6123 | 0.01% |
| 2025-10-17 | 1.0422 | 1.6122 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0422 | 1.6122 | 0.01% |
| 2025-10-15 | 1.0421 | 1.6121 | 0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0419 | 1.6119 | -0.02% |
| 2025-10-13 | 1.0421 | 1.6121 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0416 | 1.6116 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0416 | 1.6116 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0409 | 1.6109 | 0.04% |
| 2025-09-29 | 1.0405 | 1.6105 | 0.01% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信宝利债券(LOF)D | 0.02% | 0.11% | 0.07% | 0.60% | 1.58% | 0.91% |
| 同类型排名 | 4826/6919 | 3774/6919 | 3161/6919 | 3550/6919 | 5154/6919 | 3598/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.63亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.81亿份 | 10255 |
宛晴 上任时间：2022-06-23
宛晴女士:毕业于中国科学院大学,获得MBA学位,硕士研究生学历。历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部产品经理、高级产品经理、债券交易员、投资助理、投资主办。具备扎实的产品设计功底和丰富的固定收益类投资经验。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年7月14日起任安信现金增利货币市场基金、安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
张睿 上任时间：2022-11-22
张睿先生:中国国籍,经济学硕士,历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员,中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理,暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理,东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。2021年8月10日至2022年11月7日,任安信永丰定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年11月19日至20 展开∨ 收起∧