安信宝利分级债券A
(167502)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.16亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：安信基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-28 | 2015-07-24 | 1.0001 | 1.0000 | 1.000142466 |
| 2015-07-27 | 2015-07-23 | 1.0258 | 1.0000 | 1.025786300 |
| 2015-01-27 | 2015-01-23 | 1.0262 | 1.0000 | 1.026213700 |
| 2014-07-25 | 2014-07-23 | 1.0258 | 1.0000 | 1.025786300 |
| 2014-01-25 | 2014-01-23 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022684930 |