安信宝利分级债券A
(167502)公募债券型
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-28 | 2015-07-24 | 1.0001 | 1.0000 | 1.000142466 |
| 2015-07-27 | 2015-07-23 | 1.0258 | 1.0000 | 1.025786300 |
| 2015-01-27 | 2015-01-23 | 1.0262 | 1.0000 | 1.026213700 |
| 2014-07-25 | 2014-07-23 | 1.0258 | 1.0000 | 1.025786300 |
| 2014-01-25 | 2014-01-23 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022684930 |