安信宝利分级债券A
(167502)公募债券型
1.0000
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-07-24]
1.1050
累计净值 [2015-07-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：5.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.16亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：安信
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-07-28 | 2015-07-24 | 1.0001 | 1.0000 | 1.000142 |
| 2015-07-27 | 2015-07-23 | 1.0258 | 1.0000 | 1.025786 |
| 2015-01-27 | 2015-01-23 | 1.0262 | 1.0000 | 1.026214 |
| 2014-07-25 | 2014-07-23 | 1.0258 | 1.0000 | 1.025786 |
| 2014-01-25 | 2014-01-23 | 1.0227 | 1.0000 | 1.022685 |