安信宝利分级债券A
(167502)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.16亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：安信基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-06-30 | 44.16 | 27.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 36.95 | 73.81% | 83.66% | 6.17 | 22.41% | 13.98% | 1.04 | 3.78% | 2.36% |
| 2014-12-31 | 40.08 | 20.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.26 | 51.77% | 75.51% | 6.76 | 33.21% | 16.86% | 0.59 | 2.92% | 1.49% |
| 2014-06-30 | 29.40 | 13.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.69 | 87.30% | 94.16% | 0.73 | 5.39% | 2.48% | 0.99 | 7.31% | 3.36% |
| 2013-12-31 | 44.18 | 29.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.65 | 50.36% | 67.11% | 11.22 | 38.33% | 25.39% | 0.64 | 2.20% | 1.46% |