安信宝利分级债券A
(167502)公募债券型
1.0000
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-07-24]
1.1050
累计净值 [2015-07-24]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：2.59%
- 今年以来：2.92%
- 最近一年：5.28%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2013-07-24
- 基金经理：庄园
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：44.16亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：安信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2015-08-27 | 安信宝利分级债券型证券投资基金2015年半年度报告 |
| 2015-07-28 | 安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满基金份额折算和转换结果的公告 |
| 2015-07-27 | 安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A基金份额折算及赎回结果的公告 |
| 2015-07-21 | 关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A、宝利B暂停办理系统内及跨系统转托管业务公告 |
| 2015-07-21 | 安信基金管理有限责任公司关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额开放赎回业务公告 |
| 2015-07-21 | 安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满日之宝利A、宝利B份额折算方案的公告 |
| 2015-07-21 | 安信宝利分级债券型证券投资基金宝利A开放赎回日之宝利A份额折算的公告 |
| 2015-07-21 | 安信宝利分级债券型证券投资基金2年期届满转型后基金名称变更及转换基准日等事项的公告 |
| 2015-07-21 | 安信宝利分级债券型证券投资基金2015年第2季度报告 |
| 2015-07-10 | 安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第二次提示性公告 |
| 2015-06-26 | 安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的第一次提示性公告 |
| 2015-06-11 | 安信宝利分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告 |
| 2015-04-20 | 安信宝利分级债券型证券投资基金2015年第1季度报告 |
| 2015-03-28 | 安信宝利分级债券型证券投资基金2014年年度报告 |
| 2015-01-27 | 安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A基金份额折算及申购与赎回结果的公告 |
| 2015-01-21 | 关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额第四个运作期利差和年约定收益率的公告 |
| 2015-01-21 | 安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额折算的公告 |
| 2015-01-21 | 安信宝利分级债券型证券投资基金2014年第4季度报告 |
| 2015-01-21 | 安信基金管理有限责任公司关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额开放申购、赎回业务公告 |
| 2014-11-18 | 安信基金管理有限责任公司关于新增中山证券有限责任公司为基金销售服务机构并开通定期定额投资、转换业务及参加费率优惠活动的公告 |