银华增值混合
(180002)公募保本型
1.0060
0.00%0.0000
单位净值 [2020-03-26]
1.0724
累计净值 [2020-03-26]
净值估算 [2024-09-09 ]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：1.57%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：7.25%
- 成立以来：142.94%
- 成立日期：2004-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2019-12-26 |
| 2 | 0.026000 | 2018-12-27 |
| 3 | 0.020000 | 2017-12-15 |
| 4 | 0.000400 | 2017-01-06 |
| 5 | 0.110000 | 2015-12-17 |
| 6 | 0.065000 | 2015-01-21 |
| 7 | 0.006300 | 2014-01-21 |
| 8 | 0.020000 | 2013-01-18 |
| 9 | 0.011000 | 2012-01-17 |
| 10 | 0.007700 | 2011-01-13 |
| 11 | 0.170000 | 2010-01-14 |
| 12 | 0.050000 | 2009-06-25 |
| 13 | 0.140000 | 2008-06-12 |
| 14 | 0.029000 | 2006-04-14 |
| 15 | 0.005000 | 2005-12-27 |
| 16 | 0.005000 | 2005-08-11 |
| 17 | 0.005000 | 2005-07-11 |