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银华保本增值(180002) 数据日期:2009-01-07

最新净值:	1.037
累计净值:	1.177
日涨幅:	0.11%

基金公司:	银华基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	保本型
成立日期:	2004-03-02	基金经理:	姜永康	投资风格:	中盘成长型
最新份额:	11.88亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	002242	九阳股份	0.49%	16.27万	584.05万	81.41%
2	002252	上海莱士	0.05%	2.71万	59.03万	8.23%
3	002260	伊立浦	0.03%	6.15万	34.71万	4.84%
4	002262	恩华药业	0.02%	2.04万	22.68万	3.16%
5	002268	卫士通	0.01%	1.12万	16.95万	2.36%

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	002242	九阳股份	0.14%	4.75万	192.04万	32.21%
2	002251	步步高	0.08%	2.21万	107.50万	18.03%
3	002249	大洋电机	0.05%	2.98万	72.22万	12.11%
4	002252	上海莱士	0.05%	2.71万	67.50万	11.32%
5	002230	科大讯飞	0.04%	1.76万	52.91万	8.88%
6	002223	鱼跃医疗	0.03%	1.91万	38.14万	6.40%
7	002225	濮耐股份	0.02%	4.62万	30.00万	5.03%
8	002234	民和股份	0.02%	1.61万	32.68万	5.48%
9	002258	利尔化学	0.00%	0.20万	3.21万	0.54%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600026	中海发展	1.29%	66.57万	1,856.54万	10.84%
2	002024	苏宁电器	1.17%	30.54万	1,685.50万	9.84%
3	601186	中国铁建	0.96%	140.28万	1,373.30万	8.02%
4	600036	招商银行	0.87%	39.00万	1,254.63万	7.32%
5	000031	中粮地产	0.83%	50.09万	1,186.70万	6.93%
6	600000	浦发银行	0.69%	28.00万	991.20万	5.79%
7	601006	大秦铁路	0.60%	50.00万	865.00万	5.05%
8	600697	欧亚集团	0.53%	40.33万	767.88万	4.48%
9	600966	博汇纸业	0.47%	32.00万	672.00万	3.92%
10	600067	冠城大通	0.47%	39.00万	680.55万	3.97%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	002024	苏宁电器	1.37%	30.54万	2,194.30万	15.31%
2	600309	烟台万华	0.85%	36.00万	1,369.80万	9.56%
3	601006	大秦铁路	0.80%	50.00万	1,281.00万	8.94%
4	000848	承德露露	0.69%	39.00万	1,110.72万	7.75%
5	601111	中国国航	0.67%	39.00万	1,070.16万	7.47%
6	600029	南方航空	0.66%	38.00万	1,061.72万	7.41%
7	000829	天音控股	0.56%	34.31万	904.41万	6.31%
8	600276	恒瑞医药	0.53%	15.00万	855.31万	5.97%
9	601919	中国远洋	0.51%	19.12万	815.85万	5.69%
10	002008	大族激光	0.50%	26.19万	804.15万	5.61%
11	600396	金山股份	0.37%	30.00万	597.00万	4.16%
12	002202	金风科技	0.36%	4.09万	573.96万	4.00%
13	601808	中海油服	0.20%	9.44万	324.17万	2.26%
14	002194	武汉凡谷	0.11%	3.30万	171.31万	1.20%
15	002183	怡亚通	0.10%	2.04万	158.83万	1.11%
16	601601	中国太保	0.10%	3.19万	157.93万	1.10%
17	601866	中海集运	0.08%	10.92万	132.70万	0.93%
18	002186	全聚德	0.07%	1.83万	107.78万	0.75%
19	002182	云海金属	0.06%	3.30万	92.05万	0.64%
20	002187	广百股份	0.05%	1.98万	84.94万	0.59%
21	002179	中航光电	0.05%	1.71万	78.61万	0.55%
22	002177	御银股份	0.04%	1.03万	70.07万	0.49%
23	002185	华天科技	0.04%	3.37万	72.25万	0.50%
24	002181	粤传媒	0.02%	1.24万	33.14万	0.23%
25	002184	海得控制	0.02%	1.69万	38.78万	0.27%
26	002199	东晶电子	0.02%	0.96万	24.59万	0.17%
27	002196	方正电机	0.02%	0.99万	24.09万	0.17%
28	002190	成飞集成	0.02%	1.41万	29.83万	0.21%
29	002189	利达光电	0.02%	2.47万	36.32万	0.25%
30	002193	山东如意	0.02%	1.50万	36.26万	0.25%
31	002195	海隆软件	0.01%	0.68万	22.33万	0.16%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600030	中信证券	1.69%	28.00万	2,707.88万	12.55%
2	002024	苏宁电器	1.30%	30.54万	2,095.65万	9.71%
3	601088	中国神华	1.27%	55.00万	2,034.45万	9.43%
4	601919	中国远洋	1.12%	39.84万	1,795.19万	8.32%
5	600971	恒源煤电	1.03%	29.00万	1,648.07万	7.64%
6	600309	烟台万华	0.61%	25.00万	980.75万	4.55%
7	601808	中海油服	0.49%	19.74万	787.63万	3.65%
8	600348	国阳新能	0.47%	11.00万	756.22万	3.50%
9	600886	国投电力	0.46%	39.80万	745.45万	3.45%
10	000933	神火股份	0.46%	11.24万	739.40万	3.43%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	双汇发展	2.54%	71.24万	4,124.63万	24.27%
2	601998	中信银行	1.98%	349.12万	3,211.90万	18.90%
3	601919	中国远洋	1.35%	119.84万	2,188.28万	12.88%
4	600030	中信证券	0.98%	30.00万	1,589.10万	9.35%
5	000069	华侨城A	0.79%	32.00万	1,273.60万	7.49%
6	600675	中华企业	0.70%	50.00万	1,135.50万	6.68%
7	600348	国阳新能	0.68%	30.00万	1,108.80万	6.52%
8	601328	交通银行	0.34%	50.68万	556.97万	3.28%
9	002128	露天煤业	0.20%	8.78万	317.09万	1.87%
10	002122	天马股份	0.16%	3.47万	264.45万	1.56%
11	600527	江南高纤	0.14%	15.70万	227.34万	1.34%
12	601008	连云港	0.12%	13.80万	201.49万	1.19%
13	601007	金陵饭店	0.09%	10.62万	153.13万	0.90%
14	002129	中环股份	0.09%	9.89万	153.49万	0.90%
15	002123	荣信股份	0.08%	1.51万	125.72万	0.74%
16	002137	实益达	0.07%	2.54万	119.82万	0.71%
17	002132	恒星科技	0.05%	4.44万	83.52万	0.49%
18	002131	利欧股份	0.04%	1.93万	58.45万	0.34%
19	002138	顺络电子	0.04%	1.97万	67.50万	0.40%
20	002136	安纳达	0.02%	1.48万	33.72万	0.20%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000895	双汇发展	1.39%	90.00万	2,805.30万	58.75%
2	600030	中信证券	0.43%	20.00万	860.60万	18.02%
3	600309	烟台万华	0.34%	20.00万	680.00万	14.24%
4	002122	天马股份	0.12%	3.47万	241.02万	5.05%
5	002123	荣信股份	0.04%	1.51万	84.02万	1.76%
6	601007	金陵饭店	0.03%	16.12万	68.51万	1.43%
7	002124	天邦股份	0.02%	3.50万	35.88万	0.75%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601988	中国银行	2.90%	1,438.29万	7,809.91万	56.71%
2	601628	中国人寿	1.17%	167.20万	3,156.74万	22.92%
3	000895	S双汇	1.04%	90.00万	2,805.30万	20.37%