易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 银华优势企业(180001) |
| 银华保本增值(180002) |
| 银华道琼斯88精选(180003) |
| 银华货币A(180008) |
| 银华货币B(180009) |
| 银华优质增长(180010) |
| 银华富裕主题(180012) |
| 银华领先策略(180013) |
| 银华全球核心优选(183001) |
| 银华核心价值优选(519001) |
| 基金天华(184706) |
银华保本增值(180002) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 1.017 |
| 累计净值: | 1.157 |
| 日 涨 幅: | -0.07% |
| 基金公司: | 银华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 保本型 |
| 成立日期: | 2004-03-02 | 基金经理: | 姜永康 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 13.34亿份 | 持有人数: | 32531 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 13.47亿元 | 净资产 | 13.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.06 | 0.44 | 0.44 |
| 债券 | 11.54 | 85.90 | 85.65 |
| 现金 | 0.15 | 1.11 | 1.10 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.73 | 12.84 | 12.81 |
| 总资产 | 14.50亿元 | 净资产 | 14.36亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.71 | 11.93 | 11.82 |
| 债券 | 11.92 | 82.96 | 82.20 |
| 现金 | 0.69 | 4.83 | 4.78 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 1.21 | 1.20 |
| 总资产 | 16.76亿元 | 净资产 | 16.07亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.43 | 8.92 | 8.55 |
| 债券 | 12.77 | 79.45 | 76.21 |
| 现金 | 2.40 | 14.92 | 14.31 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.15 | 0.96 | 0.92 |
| 总资产 | 22.24亿元 | 净资产 | 16.07亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.16 | 13.43 | 9.70 |
| 债券 | 10.88 | 67.70 | 48.91 |
| 现金 | 8.96 | 55.75 | 40.28 |
| 权证 | 0.02 | 0.13 | 0.09 |
| 其他 | 0.23 | 1.41 | 1.02 |
| 总资产 | 26.06亿元 | 净资产 | 16.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.70 | 10.47 | 6.52 |
| 债券 | 11.04 | 68.07 | 42.39 |
| 现金 | 12.77 | 78.68 | 48.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.55 | 3.37 | 2.10 |
| 总资产 | 24.73亿元 | 净资产 | 20.21亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.48 | 2.36 | 1.93 |
| 债券 | 13.24 | 65.51 | 53.54 |
| 现金 | 6.84 | 33.84 | 27.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.18 | 20.66 | 16.88 |
| 总资产 | 27.14亿元 | 净资产 | 26.89亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.38 | 5.12 | 5.08 |
| 债券 | 21.43 | 79.69 | 78.97 |
| 现金 | 3.38 | 12.56 | 12.44 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.95 | 3.55 | 3.51 |
| 总资产 | 31.75亿元 | 净资产 | 31.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.70 | 14.85 | 14.80 |
| 债券 | 25.26 | 79.84 | 79.56 |
| 现金 | 0.88 | 2.77 | 2.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.91 | 2.88 | 2.88 |
