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银华道琼斯88精选(180003) 数据日期:2008-09-05

最新净值:	0.745
累计净值:	2.545
日涨幅:	-1.36%

基金公司:	银华基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	股票型
成立日期:	2004-08-11	基金经理:	许翔	投资风格:	指数型
最新份额:	130.50亿份	持有人数:	721324	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	4.89%	2,300.00万	53,866.00万	7.48%
2	000792	盐湖钾肥	4.80%	600.04万	52,875.54万	7.34%
3	600519	贵州茅台	4.53%	360.00万	49,888.80万	6.93%
4	600000	浦发银行	4.20%	2,100.00万	46,200.00万	6.41%
5	600900	长江电力	3.99%	3,000.00万	43,950.00万	6.10%
6	601318	中国平安	3.36%	750.00万	36,944.98万	5.13%
7	600583	海油工程	3.05%	1,539.99万	33,556.41万	4.66%
8	600016	民生银行	2.90%	5,600.00万	31,920.00万	4.43%
9	002024	苏宁电器	2.81%	750.00万	30,975.00万	4.30%
10	000157	中联重科	2.24%	1,778.21万	24,628.27万	3.42%
11	000002	万科A	1.96%	2,400.00万	21,624.00万	3.00%
12	601088	中国神华	1.88%	550.00万	20,663.50万	2.87%
13	600019	宝钢股份	1.58%	2,000.00万	17,420.00万	2.42%
14	601006	大秦铁路	1.48%	1,200.00万	16,332.00万	2.27%
15	600596	新安股份	1.37%	250.00万	15,110.00万	2.10%
16	000983	西山煤电	1.36%	300.00万	15,000.00万	2.08%
17	600859	王府井	1.22%	350.00万	13,433.00万	1.86%
18	600031	三一重工	1.14%	449.99万	12,514.31万	1.74%
19	000001	深发展A	1.05%	600.00万	11,598.00万	1.61%
20	600276	恒瑞医药	1.03%	325.86万	11,372.62万	1.58%
21	000858	五粮液	0.91%	550.00万	10,021.00万	1.39%
22	601186	中国铁建	0.90%	1,062.35万	9,943.55万	1.38%
23	600585	海螺水泥	0.88%	241.50万	9,657.58万	1.34%
24	000568	泸州老窖	0.87%	320.00万	9,628.80万	1.34%
25	600009	上海机场	0.72%	500.00万	7,910.00万	1.10%
26	600005	武钢股份	0.71%	800.00万	7,808.00万	1.08%
27	601166	兴业银行	0.69%	299.99万	7,640.75万	1.06%
28	600030	中信证券	0.65%	300.00万	7,176.00万	1.00%
29	000538	云南白药	0.62%	250.00万	6,772.50万	0.94%
30	600015	华夏银行	0.59%	700.00万	6,461.00万	0.90%
31	000069	华侨城A	0.55%	600.00万	6,066.00万	0.84%
32	600037	歌华有线	0.54%	450.00万	5,913.00万	0.82%
33	600584	长电科技	0.46%	1,100.00万	5,027.00万	0.70%
34	600479	千金药业	0.45%	270.85万	4,910.57万	0.68%
35	600348	国阳新能	0.41%	100.00万	4,511.00万	0.63%
36	600729	重庆百货	0.37%	212.60万	4,039.38万	0.56%
37	000800	一汽轿车	0.36%	500.00万	3,970.00万	0.55%
38	601328	交通银行	0.34%	500.05万	3,740.34万	0.52%
39	600383	金地集团	0.33%	400.00万	3,628.00万	0.50%
40	600879	火箭股份	0.32%	300.00万	3,546.00万	0.49%
41	600309	烟台万华	0.26%	150.00万	2,809.50万	0.39%
42	600690	青岛海尔	0.25%	300.00万	2,652.00万	0.37%
43	000898	鞍钢股份	0.24%	200.00万	2,606.00万	0.36%
44	000969	安泰科技	0.23%	165.00万	2,521.20万	0.35%
45	600048	保利地产	0.20%	160.00万	2,158.40万	0.30%
46	000623	吉林敖东	0.15%	50.00万	1,639.50万	0.23%
47	601169	北京银行	0.12%	100.01万	1,375.12万	0.19%
48	000839	中信国安	0.12%	100.00万	1,307.00万	0.18%
49	000060	中金岭南	0.11%	84.00万	1,177.68万	0.16%
50	600100	同方股份	0.10%	60.00万	1,087.80万	0.15%
51	601600	中国铝业	0.09%	80.00万	1,043.20万	0.14%
52	601390	中国中铁	0.09%	200.01万	1,040.03万	0.14%
53	601898	中煤能源	0.09%	60.00万	958.72万	0.13%
54	600320	振华港机	0.09%	100.00万	1,037.00万	0.14%
55	601168	西部矿业	0.07%	49.99万	719.91万	0.10%
56	600635	大众公用	0.07%	72.00万	727.20万	0.10%
57	000063	中兴通讯	0.06%	10.00万	626.00万	0.09%
58	600362	江西铜业	0.06%	29.99万	675.10万	0.09%
59	600717	天津港	0.06%	50.00万	688.00万	0.10%
60	600026	中海发展	0.05%	30.00万	596.70万	0.08%
61	601919	中国远洋	0.04%	20.00万	395.00万	0.05%
62	600050	中国联通	0.03%	50.00万	333.50万	0.05%
63	600887	伊利股份	0.02%	12.00万	195.96万	0.03%
64	000630	铜陵有色	0.02%	20.10万	221.90万	0.03%
65	000562	宏源证券	0.02%	10.00万	168.50万	0.02%
66	000878	云南铜业	0.02%	10.00万	178.80万	0.02%
67	600739	辽宁成大	0.02%	10.00万	248.40万	0.03%
68	601601	中国太保	0.02%	10.00万	192.46万	0.03%
69	000768	西飞国际	0.02%	10.00万	170.20万	0.02%
70	601808	中海油服	0.02%	10.00万	234.10万	0.03%
71	601628	中国人寿	0.02%	10.00万	239.20万	0.03%
72	601857	中国石油	0.01%	10.00万	149.40万	0.02%
73	601588	北辰实业	0.01%	20.10万	125.83万	0.02%
74	600881	亚泰集团	0.01%	10.00万	86.70万	0.01%
75	000825	太钢不锈	0.01%	10.17万	110.19万	0.02%
76	601991	大唐发电	0.01%	10.00万	105.00万	0.01%
77	002251	步步高	0.01%	2.21万	107.50万	0.01%
78	000039	中集集团	0.01%	10.00万	108.20万	0.02%
79	601111	中国国航	0.01%	10.00万	84.90万	0.01%
80	600177	雅戈尔	0.01%	10.00万	102.40万	0.01%
81	600029	南方航空	0.01%	10.00万	71.20万	0.01%
82	600642	申能股份	0.01%	10.00万	90.30万	0.01%
83	600104	上海汽车	0.01%	10.00万	78.50万	0.01%
84	600497	驰宏锌锗	0.01%	10.00万	154.30万	0.02%
85	600795	国电电力	0.01%	10.00万	64.30万	0.01%
86	600811	东方集团	0.01%	10.00万	76.90万	0.01%
87	600011	华能国际	0.01%	10.00万	70.30万	0.01%
88	600028	中国石化	0.01%	10.00万	101.50万	0.01%
89	600001	邯郸钢铁	0.00%	10.00万	45.90万	0.01%
90	601988	中国银行	0.00%	10.00万	40.50万	0.01%
91	600601	方正科技	0.00%	10.00万	51.50万	0.01%
92	600010	包钢股份	0.00%	10.00万	39.60万	0.01%
93	600832	东方明珠	0.00%	1.00万	10.60万	0.00%
94	600018	上港集团	0.00%	10.00万	48.00万	0.01%
95	601333	广深铁路	0.00%	10.10万	42.22万	0.01%
96	601398	工商银行	0.00%	10.00万	49.60万	0.01%
97	601998	中信银行	0.00%	10.00万	51.30万	0.01%

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600000	浦发银行	6.08%	2,300.00万	81,420.00万	7.14%
2	600036	招商银行	6.01%	2,500.00万	80,425.00万	7.05%
3	600519	贵州茅台	5.36%	381.86万	71,679.58万	6.29%
4	600016	民生银行	4.00%	5,000.00万	53,550.00万	4.70%
5	000792	盐湖钾肥	3.51%	548.04万	46,912.24万	4.11%
6	002024	苏宁电器	3.30%	800.00万	44,152.00万	3.87%
7	000002	万科A	3.25%	1,700.00万	43,520.00万	3.82%
8	600583	海油工程	2.98%	876.07万	39,861.36万	3.50%
9	000157	中联重科	2.96%	900.00万	39,600.00万	3.47%
10	600900	长江电力	2.94%	2,800.00万	39,340.00万	3.45%
11	600547	山东黄金	1.77%	167.22万	23,643.82万	2.07%
12	600596	新安股份	1.52%	300.00万	20,400.00万	1.79%
13	000800	一汽轿车	1.09%	1,100.00万	14,608.00万	1.28%
14	600859	王府井	1.03%	350.00万	13,737.50万	1.20%
15	000538	云南白药	1.01%	500.00万	13,499.87万	1.18%
16	600584	长电科技	0.73%	627.43万	9,787.94万	0.86%
17	600879	火箭股份	0.72%	473.90万	9,667.46万	0.85%
18	000969	安泰科技	0.35%	200.00万	4,694.00万	0.41%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600000	浦发银行	7.46%	2,800.00万	147,840.00万	7.98%
2	600030	中信证券	5.53%	1,226.99万	109,533.40万	5.91%
3	600016	民生银行	5.08%	6,800.00万	100,775.98万	5.44%
4	600036	招商银行	5.00%	2,500.00万	99,075.00万	5.35%
5	000002	万科A	4.07%	2,800.00万	80,752.00万	4.36%
6	600519	贵州茅台	4.04%	348.20万	80,086.00万	4.32%
7	002024	苏宁电器	3.02%	832.27万	59,798.60万	3.23%
8	000858	五粮液	2.75%	1,200.00万	54,576.00万	2.95%
9	600900	长江电力	2.56%	2,600.00万	50,674.00万	2.74%
10	601088	中国神华	2.32%	699.99万	45,926.25万	2.48%
11	000157	中联重科	2.32%	800.00万	45,960.00万	2.48%
12	000792	盐湖钾肥	2.16%	550.00万	42,834.00万	2.31%
13	601318	中国平安	2.14%	400.00万	42,440.00万	2.29%
14	601006	大秦铁路	2.08%	1,607.18万	41,176.06万	2.22%
15	601111	中国国航	1.91%	1,380.00万	37,867.33万	2.04%
16	600583	海油工程	1.89%	720.00万	37,497.37万	2.02%
17	600050	中国联通	1.52%	2,499.99万	30,199.90万	1.63%
18	600009	上海机场	1.51%	800.00万	30,016.00万	1.62%
19	000623	吉林敖东	1.49%	439.37万	29,591.74万	1.60%
20	000001	深发展A	1.36%	700.00万	27,019.99万	1.46%
21	000983	西山煤电	1.28%	400.00万	25,388.00万	1.37%
22	000069	华侨城A	1.27%	500.00万	25,125.00万	1.36%
23	601328	交通银行	1.18%	1,500.00万	23,430.00万	1.27%
24	600596	新安股份	1.16%	343.14万	23,034.97万	1.24%
25	600037	歌华有线	1.15%	726.81万	22,850.75万	1.23%
26	600031	三一重工	1.15%	400.00万	22,816.00万	1.23%
27	600019	宝钢股份	1.14%	1,300.00万	22,672.00万	1.22%
28	600029	南方航空	1.13%	800.00万	22,352.00万	1.21%
29	601628	中国人寿	1.08%	370.00万	21,437.80万	1.16%
30	000960	锡业股份	1.04%	310.98万	20,543.55万	1.11%
31	600547	山东黄金	1.03%	121.32万	20,502.41万	1.11%
32	601398	工商银行	1.03%	2,500.00万	20,325.00万	1.10%
33	600005	武钢股份	0.99%	1,000.00万	19,699.94万	1.06%
34	000568	泸州老窖	0.97%	261.95万	19,253.33万	1.04%
35	600015	华夏银行	0.97%	999.99万	19,159.84万	1.03%
36	000538	云南白药	0.96%	550.00万	19,074.00万	1.03%
37	600309	烟台万华	0.96%	500.00万	19,025.00万	1.03%
38	000800	一汽轿车	0.95%	989.56万	18,900.53万	1.02%
39	601166	兴业银行	0.94%	360.08万	18,673.82万	1.01%
40	600859	王府井	0.87%	340.11万	17,172.15万	0.93%
41	600383	金地集团	0.82%	400.00万	16,320.00万	0.88%
42	600276	恒瑞医药	0.77%	269.06万	15,347.32万	0.83%
43	600585	海螺水泥	0.75%	203.06万	14,786.77万	0.80%
44	600150	中国船舶	0.70%	55.33万	13,819.31万	0.75%
45	600584	长电科技	0.46%	519.98万	9,052.92万	0.49%
46	600479	千金药业	0.46%	210.71万	9,212.28万	0.50%
47	600011	华能国际	0.45%	600.00万	8,898.00万	0.48%
48	000024	招商地产	0.44%	145.99万	8,642.73万	0.47%
49	601919	中国远洋	0.43%	200.00万	8,532.00万	0.46%
50	600331	宏达股份	0.41%	101.00万	8,100.53万	0.44%
51	600320	振华港机	0.38%	300.00万	7,614.00万	0.41%
52	000878	云南铜业	0.36%	130.00万	7,125.30万	0.38%
53	600729	重庆百货	0.34%	200.00万	6,654.00万	0.36%
54	000898	鞍钢股份	0.30%	200.00万	6,036.00万	0.33%
55	000562	宏源证券	0.29%	148.00万	5,801.60万	0.31%
56	600048	保利地产	0.26%	80.00万	5,185.60万	0.28%
57	601600	中国铝业	0.26%	130.00万	5,120.70万	0.28%
58	600739	辽宁成大	0.25%	100.00万	4,952.00万	0.27%
59	000709	唐钢股份	0.25%	199.99万	4,995.80万	0.27%
60	600161	天坛生物	0.24%	100.00万	4,770.00万	0.26%
61	600690	青岛海尔	0.23%	200.00万	4,492.00万	0.24%
62	000063	中兴通讯	0.21%	65.00万	4,139.85万	0.22%
63	600104	上海汽车	0.20%	150.00万	3,943.50万	0.21%
64	000768	西飞国际	0.18%	100.00万	3,660.00万	0.20%
65	600895	张江高科	0.18%	203.49万	3,636.45万	0.20%
66	000839	中信国安	0.17%	100.00万	3,450.00万	0.19%
67	000006	深振业A	0.17%	130.00万	3,399.50万	0.18%
68	601857	中国石油	0.16%	100.37万	3,107.52万	0.17%
69	600183	生益科技	0.16%	199.99万	3,179.89万	0.17%
70	000039	中集集团	0.13%	100.00万	2,588.00万	0.14%
71	600100	同方股份	0.12%	50.00万	2,300.50万	0.12%
72	600497	驰宏锌锗	0.12%	30.00万	2,391.60万	0.13%
73	600177	雅戈尔	0.12%	100.00万	2,453.00万	0.13%
74	600881	亚泰集团	0.11%	100.00万	2,096.00万	0.11%
75	601168	西部矿业	0.11%	49.99万	2,085.24万	0.11%
76	000060	中金岭南	0.11%	50.00万	2,222.00万	0.12%
77	600887	伊利股份	0.09%	60.00万	1,759.80万	0.10%
78	600642	申能股份	0.09%	100.00万	1,761.00万	0.10%
79	000652	泰达股份	0.08%	70.00万	1,580.60万	0.09%
80	600717	天津港	0.07%	51.00万	1,397.40万	0.08%
81	600026	中海发展	0.06%	30.00万	1,110.60万	0.06%
82	000825	太钢不锈	0.06%	50.17万	1,242.81万	0.07%
83	000027	深圳能源	0.06%	50.00万	1,217.00万	0.07%
84	601998	中信银行	0.05%	100.00万	1,015.00万	0.05%
85	600010	包钢股份	0.04%	100.00万	786.00万	0.04%
86	600795	国电电力	0.04%	50.00万	872.00万	0.05%
87	600001	邯郸钢铁	0.04%	100.00万	811.00万	0.04%
88	000630	铜陵有色	0.03%	20.10万	509.74万	0.03%
89	601988	中国银行	0.03%	100.00万	661.00万	0.04%
90	002029	七匹狼	0.02%	14.99万	405.74万	0.02%
91	600808	马钢股份	0.02%	30.00万	301.20万	0.02%
92	600028	中国石化	0.01%	10.00万	234.30万	0.01%
93	600811	东方集团	0.01%	10.00万	204.10万	0.01%
94	000625	长安汽车	0.01%	10.00万	187.60万	0.01%
95	000629	攀钢钢钒	0.01%	12.00万	162.60万	0.01%
96	601588	北辰实业	0.01%	20.10万	284.62万	0.02%
97	600601	方正科技	0.01%	13.91万	105.85万	0.01%
98	600839	四川长虹	0.00%	1.00万	8.63万	0.00%
99	601333	广深铁路	0.00%	10.10万	94.94万	0.01%
100	600832	东方明珠	0.00%	1.00万	18.25万	0.00%
101	600018	上港集团	0.00%	10.00万	90.90万	0.00%
102	000751	锌业股份	0.00%	0.10万	1.74万	0.00%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600000	浦发银行	5.57%	2,300.01万	120,750.42万	6.13%
2	600030	中信证券	5.39%	1,208.80万	116,903.50万	5.93%
3	000002	万科A	4.74%	3,400.00万	102,680.00万	5.21%
4	600036	招商银行	4.06%	2,300.00万	88,021.00万	4.47%
5	600016	民生银行	3.28%	4,500.00万	71,145.00万	3.61%
6	600900	长江电力	2.76%	3,100.01万	59,892.11万	3.04%
7	000858	五粮液	2.55%	1,299.99万	55,184.79万	2.80%
8	601318	中国平安	2.49%	400.09万	53,992.16万	2.74%
9	600519	贵州茅台	2.46%	353.92万	53,255.08万	2.70%
10	002024	苏宁电器	2.42%	765.50万	52,528.41万	2.66%
11	000792	盐湖钾肥	1.93%	738.06万	41,929.11万	2.13%
12	600583	海油工程	1.93%	870.01万	41,760.26万	2.12%
13	600489	中金黄金	1.75%	270.00万	37,937.70万	1.92%
14	000024	招商地产	1.64%	448.79万	35,454.05万	1.80%
15	000157	中联重科	1.61%	800.00万	34,928.00万	1.77%
16	601111	中国国航	1.09%	1,000.00万	23,590.00万	1.20%
17	600500	中化国际	1.06%	920.00万	22,871.12万	1.16%
18	600058	五矿发展	0.97%	450.00万	21,087.00万	1.07%
19	000538	云南白药	0.94%	597.98万	20,468.96万	1.04%
20	000006	深振业Ａ	0.37%	204.10万	7,919.05万	0.40%
21	600479	千金药业	0.33%	189.71万	7,201.43万	0.37%
22	000537	广宇发展	0.25%	280.00万	5,392.80万	0.27%
23	600828	*ST成商	0.08%	120.00万	1,790.40万	0.09%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600000	浦发银行	5.02%	1,100.00万	40,248.84万	5.98%
2	000002	万科A	4.77%	2,000.01万	38,240.16万	5.68%
3	600036	招商银行	4.29%	1,400.00万	34,412.01万	5.11%
4	600016	民生银行	3.13%	2,200.01万	25,146.07万	3.74%
5	600030	中信证券	2.97%	450.00万	23,836.40万	3.54%
6	600900	长江电力	2.64%	1,400.00万	21,167.97万	3.15%
7	000157	中联重科	2.30%	480.01万	18,480.48万	2.75%
8	600309	烟台万华	2.19%	328.26万	17,581.72万	2.61%
9	600028	中国石化	2.14%	1,299.99万	17,185.82万	2.55%
10	000069	华侨城A	1.98%	400.00万	15,920.14万	2.37%
11	000858	五粮液	1.96%	500.00万	15,729.86万	2.34%
12	000792	盐湖钾肥	1.94%	350.00万	15,532.80万	2.31%
13	600583	海油工程	1.94%	430.00万	15,566.05万	2.31%
14	600519	贵州茅台	1.94%	130.06万	15,565.10万	2.31%
15	600009	上海机场	1.89%	399.99万	15,203.53万	2.26%
16	600383	金地集团	1.79%	420.03万	14,373.43万	2.14%
17	601318	中国平安	1.78%	200.09万	14,308.44万	2.13%
18	600859	王府井	1.40%	229.16万	11,263.38万	1.67%
19	600031	三一重工	1.38%	250.01万	11,057.76万	1.64%
20	000538	云南白药	1.34%	299.99万	10,739.75万	1.60%
21	600089	特变电工	1.34%	349.98万	10,761.98万	1.60%
22	000983	西山煤电	1.23%	350.00万	9,880.62万	1.47%
23	600596	新安股份	1.18%	219.08万	9,461.87万	1.41%
24	000039	中集集团	1.10%	300.01万	8,796.19万	1.31%
25	601166	兴业银行	1.09%	250.08万	8,775.39万	1.30%
26	600887	伊利股份	0.97%	250.00万	7,789.87万	1.16%
27	000562	宏源证券	0.95%	259.98万	7,617.50万	1.13%
28	600348	国阳新能	0.92%	200.01万	7,392.23万	1.10%
29	600809	山西汾酒	0.92%	220.00万	7,387.51万	1.10%
30	000895	双汇发展	0.89%	122.90万	7,116.04万	1.06%
31	002024	苏宁电器	0.82%	140.00万	6,574.40万	0.98%
32	600019	宝钢股份	0.82%	600.00万	6,600.00万	0.98%
33	000024	招商地产	0.80%	130.00万	6,382.88万	0.95%
34	600276	恒瑞医药	0.78%	137.54万	6,222.17万	0.92%
35	000825	太钢不锈	0.75%	300.17万	6,021.39万	0.89%
36	000568	泸州老窖	0.71%	135.00万	5,683.50万	0.84%
37	600269	赣粤高速	0.69%	400.00万	5,548.00万	0.82%
38	600879	火箭股份	0.66%	199.99万	5,317.71万	0.79%
39	000878	云南铜业	0.65%	151.00万	5,209.38万	0.77%
40	600037	歌华有线	0.62%	190.00万	4,974.25万	0.74%
41	600058	五矿发展	0.57%	200.00万	4,540.00万	0.67%
42	600675	中华企业	0.57%	199.99万	4,541.74万	0.67%
43	601006	大秦铁路	0.57%	301.00万	4,557.14万	0.68%
44	000027	深能源A	0.57%	200.09万	4,546.06万	0.68%
45	600188	兖州煤业	0.57%	319.99万	4,543.92万	0.68%
46	000060	中金岭南	0.55%	150.00万	4,394.96万	0.65%
47	000402	金融街	0.55%	151.00万	4,379.00万	0.65%
48	000063	中兴通讯	0.54%	80.00万	4,352.00万	0.65%
49	600500	中化国际	0.53%	300.00万	4,232.95万	0.63%
50	601628	中国人寿	0.51%	100.10万	4,115.11万	0.61%
51	601111	中国国航	0.49%	400.00万	3,916.00万	0.58%
52	600266	北京城建	0.49%	140.00万	3,967.50万	0.59%
53	000839	中信国安	0.49%	139.99万	3,919.72万	0.58%
54	600331	宏达股份	0.49%	80.99万	3,924.16万	0.58%
55	600015	华夏银行	0.48%	320.00万	3,852.80万	0.57%
56	000951	中国重汽	0.46%	72.80万	3,705.34万	0.55%
57	600831	广电网络	0.42%	139.99万	3,366.86万	0.50%
58	600690	青岛海尔	0.42%	209.99万	3,359.87万	0.50%
59	000625	长安汽车	0.41%	200.99万	3,312.34万	0.49%
60	600428	中远航运	0.41%	150.11万	3,285.86万	0.49%
61	000550	江铃汽车	0.41%	199.99万	3,275.92万	0.49%
62	600320	振华港机	0.40%	160.00万	3,179.10万	0.47%
63	600005	武钢股份	0.38%	300.10万	3,019.01万	0.45%
64	600811	东方集团	0.38%	100.00万	3,085.92万	0.46%
65	000001	深发展A	0.37%	109.01万	2,999.96万	0.45%
66	600100	同方股份	0.35%	81.00万	2,778.29万	0.41%
67	600729	重庆百货	0.34%	100.00万	2,713.91万	0.40%
68	600048	保利地产	0.34%	60.00万	2,755.80万	0.41%
69	600177	雅戈尔	0.33%	100.13万	2,664.33万	0.40%
70	000088	盐田港	0.31%	150.00万	2,518.50万	0.37%
71	000089	深圳机场	0.31%	250.99万	2,507.39万	0.37%
72	600832	东方明珠	0.30%	149.99万	2,428.41万	0.36%
73	600895	张江高科	0.28%	130.00万	2,246.40万	0.33%
74	000006	深振业A	0.25%	79.99万	1,991.72万	0.30%
75	600161	天坛生物	0.24%	60.00万	1,926.60万	0.29%
76	600026	中海发展	0.23%	80.00万	1,838.40万	0.27%
77	600479	千金药业	0.20%	70.00万	1,609.93万	0.24%
78	600660	福耀玻璃	0.19%	50.10万	1,529.05万	0.23%
79	000930	丰原生化	0.18%	230.00万	1,474.30万	0.22%
80	600828	*ST成商	0.18%	120.00万	1,423.20万	0.21%
81	600642	申能股份	0.17%	100.10万	1,400.36万	0.21%
82	600963	岳阳纸业	0.16%	50.00万	1,271.50万	0.19%
83	601333	广深铁路	0.14%	150.10万	1,145.26万	0.17%
84	600011	华能国际	0.13%	100.10万	1,074.07万	0.16%
85	000800	一汽轿车	0.10%	71.00万	773.90万	0.12%
86	000503	海虹控股	0.10%	64.09万	767.81万	0.11%
87	000898	鞍钢股份	0.07%	30.00万	530.70万	0.08%
88	601398	工商银行	0.06%	100.10万	501.50万	0.07%
89	000630	铜都铜业	0.05%	20.10万	382.10万	0.06%
90	000768	西飞国际	0.04%	10.00万	308.70万	0.05%
91	600808	马钢股份	0.03%	30.00万	201.60万	0.03%
92	600104	上海汽车	0.02%	10.10万	174.43万	0.03%
93	600795	国电电力	0.02%	10.00万	131.20万	0.02%
94	600601	方正科技	0.02%	10.00万	121.30万	0.02%
95	600001	邯郸钢铁	0.01%	10.10万	64.34万	0.01%
96	600010	包钢股份	0.01%	10.00万	69.90万	0.01%
97	000629	攀钢钢钒	0.01%	12.00万	99.24万	0.01%
98	600418	江淮汽车	0.01%	10.10万	105.95万	0.02%
99	601588	北辰实业	0.00%	0.10万	1.02万	0.00%
100	600717	天津港	0.00%	1.00万	25.17万	0.00%
101	600018	上港集团	0.00%	1.00万	7.69万	0.00%
102	000751	锌业股份	0.00%	0.10万	1.97万	0.00%
103	600839	四川长虹	0.00%	1.00万	8.91万	0.00%
104	600004	白云机场	0.00%	1.00万	18.60万	0.00%
105	600050	中国联通	0.00%	0.10万	0.59万	0.00%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600030	中信证券	7.08%	390.11万	16,786.30万	7.69%
2	600000	浦发银行	5.57%	494.69万	13,218.16万	6.06%
3	002024	苏宁电器	4.86%	180.00万	11,519.68万	5.28%
4	600016	民生银行	4.62%	880.00万	10,947.20万	5.02%
5	600519	贵州茅台	4.53%	113.75万	10,749.38万	4.92%
6	600036	招商银行	3.81%	520.00万	9,037.60万	4.14%
7	000002	万科A	3.50%	500.01万	8,295.10万	3.80%
8	600583	海油工程	2.62%	181.51万	6,220.43万	2.85%
9	000157	中联重科	2.23%	200.00万	5,298.00万	2.43%
10	600037	歌华有线	2.02%	160.00万	4,798.40万	2.20%
11	600809	山西汾酒	1.90%	140.00万	4,506.60万	2.06%
12	600266	北京城建	1.64%	280.00万	3,892.04万	1.78%
13	000501	鄂武商A	1.41%	300.31万	3,351.47万	1.54%
14	600206	有研硅股	0.95%	113.48万	2,261.66万	1.04%
15	600651	飞乐音响	0.49%	110.10万	1,172.57万	0.54%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600030	中信证券	6.22%	300.10万	8,216.75万	6.73%
2	600036	招商银行	4.95%	400.01万	6,544.13万	5.36%
3	600000	浦发银行	4.84%	300.02万	6,393.52万	5.23%
4	600016	民生银行	4.63%	600.00万	6,120.00万	5.01%
5	000002	万科A	4.32%	370.01万	5,712.96万	4.68%
6	600519	贵州茅台	3.99%	60.00万	5,269.53万	4.31%
7	002024	苏宁电器	3.78%	110.00万	4,994.00万	4.09%
8	600583	海油工程	3.41%	130.00万	4,507.10万	3.69%
9	600887	伊利股份	3.21%	160.00万	4,240.00万	3.47%
10	000157	中联重科	2.69%	160.00万	3,556.80万	2.91%
11	000858	五粮液	2.60%	150.11万	3,430.00万	2.81%
12	600809	山西汾酒	2.58%	110.00万	3,408.90万	2.79%
13	000792	盐湖钾肥	2.14%	120.00万	2,827.25万	2.31%
14	600761	安徽合力	2.04%	121.34万	2,699.77万	2.21%
15	600309	烟台万华	2.02%	110.00万	2,665.34万	2.18%
16	600383	金地集团	1.96%	140.02万	2,587.48万	2.12%
17	000839	中信国安	1.90%	110.10万	2,511.38万	2.06%
18	000060	中金岭南	1.57%	120.00万	2,079.60万	1.70%
19	000402	金融街	1.53%	120.10万	2,023.69万	1.66%
20	000063	中兴通讯	1.48%	50.00万	1,955.00万	1.60%
21	600161	天坛生物	1.25%	80.00万	1,656.00万	1.36%
22	000410	沈阳机床	1.21%	80.00万	1,603.98万	1.31%
23	600900	长江电力	1.19%	160.99万	1,572.87万	1.29%
24	000895	双汇发展	1.18%	50.00万	1,558.34万	1.28%
25	000069	华侨城A	1.17%	70.00万	1,540.70万	1.26%
26	600009	上海机场	1.14%	80.00万	1,512.80万	1.24%
27	600037	歌华有线	1.07%	57.07万	1,418.81万	1.16%
28	600320	振华港机	1.07%	120.00万	1,411.20万	1.16%
29	000528	柳工	1.04%	80.00万	1,368.00万	1.12%
30	000039	中集集团	1.00%	70.09万	1,320.53万	1.08%
31	600410	华胜天成	0.96%	50.98万	1,267.38万	1.04%
32	000538	云南白药	0.94%	50.00万	1,244.50万	1.02%
33	600879	火箭股份	0.93%	80.00万	1,231.22万	1.01%
34	600348	国阳新能	0.90%	80.00万	1,189.60万	0.97%
35	600858	银座股份	0.85%	55.00万	1,119.80万	0.92%
36	600269	赣粤高速	0.84%	130.15万	1,104.93万	0.90%
37	600693	东百集团	0.81%	79.99万	1,067.12万	0.87%
38	000825	太钢不锈	0.79%	80.23万	1,047.85万	0.86%
39	600963	岳阳纸业	0.77%	90.99万	1,017.31万	0.83%
40	000568	泸州老窖	0.77%	40.00万	1,013.60万	0.83%
41	600859	王府井	0.74%	40.00万	971.99万	0.80%
42	600048	保利地产	0.66%	20.10万	870.73万	0.71%
43	600211	S藏药业	0.65%	50.00万	863.00万	0.71%
44	000768	西飞国际	0.62%	70.00万	819.00万	0.67%
45	600031	三一重工	0.61%	25.00万	805.75万	0.66%
46	600584	长电科技	0.60%	80.00万	799.20万	0.65%
47	600485	中创信测	0.58%	60.01万	771.70万	0.63%
48	600828	*ST成商	0.57%	84.99万	755.57万	0.62%
49	600596	新安股份	0.55%	40.00万	727.17万	0.60%
50	600005	武钢股份	0.48%	100.10万	636.64万	0.52%
51	002008	大族激光	0.47%	30.00万	620.40万	0.51%
52	600585	海螺水泥	0.45%	20.00万	600.00万	0.49%
53	000423	东阿阿胶	0.42%	40.10万	548.97万	0.45%
54	600880	博瑞传播	0.40%	30.00万	525.30万	0.43%
55	600331	宏达股份	0.35%	30.00万	465.60万	0.38%
56	000625	长安汽车	0.34%	50.13万	447.17万	0.37%
57	600089	特变电工	0.34%	30.10万	450.00万	0.37%
58	600439	瑞贝卡	0.31%	25.00万	409.25万	0.34%
59	000759	武汉中百	0.25%	35.90万	333.87万	0.27%
60	000807	云铝股份	0.24%	30.00万	319.80万	0.26%
61	600276	恒瑞医药	0.24%	10.00万	322.60万	0.26%
62	600019	宝钢股份	0.20%	31.00万	268.46万	0.22%
63	000983	西山煤电	0.20%	30.10万	269.40万	0.22%
64	600177	雅戈尔	0.20%	30.00万	264.60万	0.22%
65	601006	大秦铁路	0.10%	15.94万	129.11万	0.11%
66	600001	邯郸钢铁	0.07%	20.00万	87.20万	0.07%
67	600028	中国石化	0.01%	1.00万	9.12万	0.01%
68	600010	包钢股份	0.00%	0.30万	0.94万	0.00%
69	600717	天津港	0.00%	0.10万	0.89万	0.00%
70	000630	铜都铜业	0.00%	0.10万	0.68万	0.00%
71	600690	青岛海尔	0.00%	0.10万	0.92万	0.00%
72	600015	华夏银行	0.00%	0.10万	0.74万	0.00%
73	600811	东方集团	0.00%	0.10万	0.87万	0.00%
74	600029	南方航空	0.00%	1.10万	4.50万	0.00%
75	600011	华能国际	0.00%	0.13万	0.84万	0.00%
76	600839	四川长虹	0.00%	0.20万	0.84万	0.00%
77	000629	攀钢钢钒	0.00%	0.10万	0.43万	0.00%
78	600808	马钢股份	0.00%	0.10万	0.45万	0.00%
79	000027	深能源A	0.00%	0.10万	0.83万	0.00%
80	000088	盐田港	0.00%	0.10万	0.92万	0.00%
81	600895	张江高科	0.00%	0.10万	0.69万	0.00%
82	000089	深圳机场	0.00%	0.10万	0.64万	0.00%
83	600832	东方明珠	0.00%	0.30万	3.43万	0.00%
84	000100	*STTCL	0.00%	0.10万	0.24万	0.00%
85	600026	中海发展	0.00%	0.10万	1.04万	0.00%
86	600660	福耀玻璃	0.00%	0.10万	1.48万	0.00%
87	600651	飞乐音响	0.00%	0.10万	0.69万	0.00%
88	600649	原水股份	0.00%	0.10万	0.57万	0.00%
89	600428	中远航运	0.00%	0.10万	1.09万	0.00%
90	600418	江淮汽车	0.00%	0.10万	0.49万	0.00%
91	000878	云南铜业	0.00%	0.10万	1.09万	0.00%
92	000898	鞍钢股份	0.00%	0.10万	1.02万	0.00%
93	000930	丰原生化	0.00%	0.10万	0.57万	0.00%
94	600151	航天机电	0.00%	0.10万	0.85万	0.00%
95	000932	华菱管线	0.00%	0.10万	0.42万	0.00%
96	600004	白云机场	0.00%	0.10万	0.75万	0.00%
97	600104	上海汽车	0.00%	0.10万	0.82万	0.00%
98	600100	同方股份	0.00%	0.14万	1.49万	0.00%
99	600642	申能股份	0.00%	0.10万	0.73万	0.00%
100	600601	方正科技	0.00%	0.10万	0.42万	0.00%
101	600050	中国联通	0.00%	0.10万	0.47万	0.00%
102	600058	五矿发展	0.00%	0.20万	1.46万	0.00%
103	000800	一汽轿车	0.00%	0.10万	0.40万	0.00%
104	600085	同仁堂	0.00%	0.10万	1.72万	0.00%
105	000001	深发展A	0.00%	0.20万	2.89万	0.00%
106	600500	中化国际	0.00%	0.10万	0.68万	0.00%
107	600188	兖州煤业	0.00%	0.10万	0.71万	0.00%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	6.37%	290.00万	2,882.60万	6.77%
2	600037	歌华有线	5.51%	166.07万	2,491.04万	5.85%
3	600694	大商股份	5.24%	56.74万	2,371.64万	5.57%
4	000063	中兴通讯	3.53%	50.00万	1,598.50万	3.75%
5	600583	海油工程	3.49%	70.00万	1,580.60万	3.71%
6	000895	S双汇	3.44%	50.00万	1,558.34万	3.66%
7	002024	苏宁电器	3.44%	60.00万	1,558.20万	3.66%
8	600879	火箭股份	3.40%	109.04万	1,539.64万	3.62%
9	600016	民生银行	3.34%	280.00万	1,509.20万	3.54%
10	600030	中信证券	3.31%	100.19万	1,499.90万	3.52%
11	600316	洪都航空	3.08%	40.00万	1,393.20万	3.27%
12	600809	山西汾酒	2.34%	60.00万	1,057.80万	2.48%
13	600831	广电网络	1.81%	54.00万	817.56万	1.92%