易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 银华优势企业(180001) |
| 银华保本增值(180002) |
| 银华道琼斯88精选(180003) |
| 银华货币A(180008) |
| 银华货币B(180009) |
| 银华优质增长(180010) |
| 银华富裕主题(180012) |
| 银华领先策略(180013) |
| 银华全球核心优选(183001) |
| 银华核心价值优选(519001) |
| 基金天华(184706) |
银华道琼斯88精选(180003) 数据日期:2008-10-10
| 最新净值: | 0.633 |
| 累计净值: | 2.433 |
| 日 涨 幅: | -3.15% |
| 基金公司: | 银华基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2004-08-11 | 基金经理: | 许翔 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 130.50亿份 | 持有人数: | 721324 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 110.34亿元 | 净资产 | 110.09亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 72.03 | 65.43 | 65.28 |
| 债券 | 19.29 | 17.53 | 17.49 |
| 现金 | 18.50 | 16.80 | 16.76 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.52 | 0.47 | 0.47 |
| 总资产 | 134.94亿元 | 净资产 | 133.82亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 114.03 | 85.21 | 84.50 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 20.76 | 15.51 | 15.38 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.16 | 0.12 | 0.12 |
| 总资产 | 199.82亿元 | 净资产 | 198.19亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 185.20 | 93.45 | 92.68 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 11.28 | 5.69 | 5.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 3.34 | 1.69 | 1.67 |
| 总资产 | 218.76亿元 | 净资产 | 216.76亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 197.12 | 90.94 | 90.11 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 21.01 | 9.69 | 9.60 |
| 权证 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| 其他 | 0.54 | 0.25 | 0.25 |
| 总资产 | 94.36亿元 | 净资产 | 80.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 67.30 | 83.87 | 71.32 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 20.66 | 25.74 | 21.89 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 6.40 | 7.97 | 6.79 |
| 总资产 | 24.30亿元 | 净资产 | 23.72亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 21.83 | 92.03 | 89.83 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 1.70 | 7.16 | 6.98 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.77 | 3.26 | 3.19 |
| 总资产 | 13.45亿元 | 净资产 | 13.22亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 12.21 | 92.42 | 90.82 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.80 | 6.06 | 5.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.43 | 3.28 | 3.23 |
| 总资产 | 4.59亿元 | 净资产 | 4.52亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.26 | 94.11 | 92.73 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.29 | 6.42 | 6.32 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.96 | 0.95 |
