鹏华前海万科REITS
(184801)公募REITs房地产证券
100.7400
0.08%+0.0771
单位净值 [2025-06-06]
1.4500
累计净值 [2025-06-06]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：3.69%
- 最近三年：4.61%
- 成立以来：54.27%
- 成立日期：2015-07-06
- 基金经理：刘方正
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.26亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：鹏华
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 100.7400 | 1.4500 | 0.08% |
| 2025-06-05 | 100.6630 | 1.4500 | 0.03% |
| 2025-06-04 | 100.6330 | 1.4490 | 0.08% |
| 2025-06-03 | 100.5500 | 1.4490 | -0.07% |
| 2025-05-30 | 100.6190 | 1.4490 | -0.02% |
| 2025-05-29 | 100.6420 | 1.4490 | -0.02% |
| 2025-05-28 | 100.6580 | 1.4500 | 0.04% |
| 2025-05-27 | 100.6220 | 1.4490 | -0.13% |
| 2025-05-26 | 100.7490 | 1.4510 | -0.10% |
| 2025-05-23 | 100.8480 | 1.4520 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华前海万科REITS | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REITs | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.30亿份 | 1931 |
| 2023-12-31 | 0.30亿份 | 1996 |
| 2023-06-30 | 0.30亿份 | 2177 |
| 2022-12-31 | 0.30亿份 | 2289 |
| 2022-06-30 | 0.30亿份 | 2369 |
基金经理
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刘方正 上任时间：2015-08-06
刘方正先生:国籍中国,理学硕士。2010年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券研究工作,担任固定收益部高级研究员、基金经理助理,2015年3月至2017年1月担任鹏华弘利混合基金基金经理,2015年3月至2015年8月兼任鹏华行业成长基金(2015年8月已转型为鹏华弘泰混合基金)基金经理,2015年4月至2017年1月兼任鹏华弘润混合基金基金经理,2015年5月至2017年1月兼任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年6月至2017年1 展开∨ 收起∧
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