长城久恒灵活配置混合A
(200001)公募混合型
1.2259
-2.05%-0.0252
单位净值 [2024-05-13]
2.6679
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：4.93%
- 最近半年：-27.42%
- 今年以来：-23.97%
- 最近一年：-37.38%
- 最近两年：-36.46%
- 最近三年：-35.13%
- 成立以来：269.44%
- 成立日期：2003-10-31
- 基金经理：储雯玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：灵活配置型
- 管理公司：长城
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.2259 | 2.6679 | -2.05% |
| 2024-05-10 | 1.2516 | 2.6936 | -2.28% |
| 2024-05-09 | 1.2808 | 2.7228 | 1.31% |
| 2024-05-08 | 1.2643 | 2.7063 | -2.51% |
| 2024-05-07 | 1.2969 | 2.7389 | -0.34% |
| 2024-05-06 | 1.3013 | 2.7433 | 0.35% |
| 2024-04-30 | 1.2967 | 2.7387 | -1.80% |
| 2024-04-29 | 1.3205 | 2.7625 | 2.19% |
| 2024-04-26 | 1.2922 | 2.7342 | 3.48% |
| 2024-04-25 | 1.2487 | 2.6907 | -0.28% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城久恒灵活配置混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.47亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.42亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.43亿份 | 未公布 |
基金经理
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储雯玉 上任时间：2017-03-16
储雯玉女士,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,曾任行业研究员,长城品牌优选混合型证券投资基金基金经理助理。自2015年8月11日至今任长城久惠保本混合型证券投资基金基金经理,自2015年10月15日至今任长城久鑫保本混合型证券投资基金和长城久利保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年5月12日至今任长城久润保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年7月21日至今任长 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-07 | 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-04-20 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-29 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2024年第1号） |
| 2024-03-29 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 长城基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-19 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-04 | 长城基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2023-08-31 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-31 | 长城基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-18 | 长城基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 |
| 2023-08-18 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2023年第3号） |
| 2023-08-18 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-18 | 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-18 | 长城基金管理有限公司长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金合同 |