易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 长城久富核心成长(162006) |
| 长城久恒(200001) |
| 长城久泰中标300(200002) |
| 长城货币(200003) |
| 长城消费增值(200006) |
| 长城安心回报(200007) |
| 长城品牌优选(200008) |
| 长城稳健增利(200009) |
| 基金久富(184720) |
| 基金久嘉(184722) |
长城久恒(200001) 数据日期:2008-12-04
| 最新净值: | 1.119 |
| 累计净值: | 2.229 |
| 日 涨 幅: | 0.27% |
| 基金公司: | 长城基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2003-10-31 | 基金经理: | 李硕 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 3.06亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 3.55亿元 | 净资产 | 3.53亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.71 | 48.50 | 48.23 |
| 债券 | 1.51 | 42.61 | 42.37 |
| 现金 | 0.30 | 8.55 | 8.50 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.90 | 0.90 |
| 总资产 | 4.14亿元 | 净资产 | 4.12亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.34 | 56.92 | 56.60 |
| 债券 | 1.49 | 36.22 | 36.01 |
| 现金 | 0.12 | 2.83 | 2.81 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.19 | 4.60 | 4.58 |
| 总资产 | 6.01亿元 | 净资产 | 5.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.37 | 56.49 | 56.05 |
| 债券 | 2.03 | 34.03 | 33.76 |
| 现金 | 0.56 | 9.31 | 9.23 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 0.96 | 0.95 |
| 总资产 | 7.53亿元 | 净资产 | 7.46亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.53 | 60.75 | 60.20 |
| 债券 | 2.03 | 27.25 | 27.01 |
| 现金 | 0.92 | 12.28 | 12.16 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.64 | 0.63 |
| 总资产 | 9.99亿元 | 净资产 | 8.73亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.05 | 69.33 | 60.56 |
| 债券 | 2.34 | 26.80 | 23.41 |
| 现金 | 1.48 | 17.00 | 14.85 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.12 | 1.37 | 1.19 |
| 总资产 | 10.23亿元 | 净资产 | 9.91亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 6.89 | 69.51 | 67.33 |
| 债券 | 2.68 | 27.04 | 26.19 |
| 现金 | 0.45 | 4.51 | 4.37 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.22 | 2.19 | 2.12 |
| 总资产 | 14.63亿元 | 净资产 | 14.26亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.59 | 53.23 | 51.90 |
| 债券 | 4.05 | 28.38 | 27.67 |
| 现金 | 2.64 | 18.49 | 18.03 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.35 | 2.46 | 2.40 |
| 总资产 | 4.51亿元 | 净资产 | 4.47亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.09 | 69.12 | 68.56 |
| 债券 | 1.14 | 25.44 | 25.24 |
| 现金 | 0.25 | 5.53 | 5.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.73 | 0.71 |
