易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 长城久富核心成长(162006) |
| 长城久恒(200001) |
| 长城久泰中标300(200002) |
| 长城货币(200003) |
| 长城消费增值(200006) |
| 长城安心回报(200007) |
| 长城品牌优选(200008) |
| 长城稳健增利(200009) |
| 基金久富(184720) |
| 基金久嘉(184722) |
长城安心回报(200007) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.434 |
| 累计净值: | 1.286 |
| 日 涨 幅: | 0.39% |
| 基金公司: | 长城基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2006-08-22 | 基金经理: | 杨建华 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 158.74亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 79.78亿元 | 净资产 | 79.60亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 65.29 | 82.03 | 81.85 |
| 债券 | 10.00 | 12.56 | 12.53 |
| 现金 | 3.98 | 5.00 | 4.99 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.50 | 0.63 | 0.63 |
| 总资产 | 99.31亿元 | 净资产 | 99.08亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 75.40 | 76.10 | 75.92 |
| 债券 | 15.69 | 15.84 | 15.80 |
| 现金 | 0.57 | 0.58 | 0.58 |
| 权证 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 7.62 | 7.69 | 7.67 |
| 总资产 | 132.94亿元 | 净资产 | 132.29亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 105.10 | 79.45 | 79.06 |
| 债券 | 15.98 | 12.02 | 12.02 |
| 现金 | 11.51 | 8.70 | 8.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.35 | 0.26 | 0.26 |
| 总资产 | 181.96亿元 | 净资产 | 180.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 147.31 | 81.52 | 80.96 |
| 债券 | 18.37 | 10.17 | 10.09 |
| 现金 | 15.69 | 8.68 | 8.62 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.58 | 0.32 | 0.32 |
| 总资产 | 102.97亿元 | 净资产 | 102.64亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 82.52 | 80.40 | 80.14 |
| 债券 | 1.76 | 1.72 | 1.71 |
| 现金 | 18.58 | 18.10 | 18.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 12.31亿元 | 净资产 | 12.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 10.28 | 84.58 | 83.55 |
| 债券 | 1.58 | 12.97 | 12.81 |
| 现金 | 0.36 | 2.99 | 2.95 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 0.70 | 0.69 |
| 总资产 | 17.59亿元 | 净资产 | 17.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 11.48 | 66.65 | 65.28 |
| 债券 | 2.64 | 15.31 | 14.99 |
| 现金 | 3.33 | 19.32 | 18.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.14 | 0.82 | 0.80 |
| 总资产 | 25.64亿元 | 净资产 | 23.92亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 19.33 | 80.82 | 75.40 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 5.04 | 21.05 | 19.65 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.27 | 5.31 | 4.95 |
