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南方隆元产业主题(202007) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 0.463 |
| 累计净值: | 0.463 |
| 日 涨 幅: | 0.22% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2007-11-20 | 基金经理: | 汪澂 蒋朋宸 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 131.02亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
| 总资产 | 70.40亿元 | 净资产 | 69.86亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 64.22 | 91.92 | 91.22 |
| 债券 | 4.12 | 5.90 | 5.86 |
| 现金 | 0.90 | 1.29 | 1.28 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.16 | 1.65 | 1.64 |
| 总资产 | 90.64亿元 | 净资产 | 89.98亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 80.83 | 89.83 | 89.18 |
| 债券 | 6.06 | 6.73 | 6.69 |
| 现金 | 3.17 | 3.53 | 3.50 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.58 | 0.64 | 0.63 |
| 总资产 | 119.32亿元 | 净资产 | 118.35亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 100.20 | 84.67 | 83.98 |
| 债券 | 7.27 | 6.14 | 6.09 |
| 现金 | 11.62 | 9.82 | 9.73 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.24 | 0.20 | 0.20 |
| 总资产 | 122.60亿元 | 净资产 | 117.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 79.92 | 67.75 | 65.19 |
| 债券 | 6.76 | 5.73 | 5.51 |
| 现金 | 15.82 | 13.41 | 12.91 |
| 权证 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| 其他 | 20.01 | 16.97 | 16.32 |
