南方平衡配置混合
(202212)公募混合型
1.7560
0.66%+0.0116
单位净值 [2024-04-24]
1.8728
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:-5.98%
- 最近一季:2.76%
- 最近半年:-6.33%
- 今年以来:-5.36%
- 最近一年:-21.65%
- 最近两年:-23.77%
- 最近三年:-36.64%
- 成立以来:95.87%
- 成立日期:2011-06-21
- 基金经理:邹寅隆 黄春逢
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.93亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:1.88亿元
- 投资风格:保本型
- 管理公司:南方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.102000 | 2014-06-18 |
2 | 0.010000 | 2012-11-27 |