0.5524
每万份收益 [2024-05-13]
2.0250%
7日年化 [2024-05-13]
- 成立日期：2009-07-22
- 基金经理：申俊华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：170.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-13 |
0.5524 |
2.025% |
| 2 |
2024-05-12 |
0.5524 |
2.03% |
| 3 |
2024-05-11 |
0.5524 |
2.037% |
| 4 |
2024-05-10 |
0.5528 |
2.044% |
| 5 |
2024-05-09 |
0.5572 |
2.052% |
| 6 |
2024-05-08 |
0.5572 |
2.057% |
| 7 |
2024-05-07 |
0.5583 |
2.061% |
| 8 |
2024-05-06 |
0.5623 |
2.072% |
| 9 |
2024-05-05 |
0.5666 |
2.072% |
| 10 |
2024-05-04 |
0.5666 |
2.07% |
| 11 |
2024-05-03 |
0.5666 |
2.069% |
| 12 |
2024-05-02 |
0.5666 |
2.067% |
| 13 |
2024-05-01 |
0.5666 |
2.066% |
| 14 |
2024-04-30 |
0.5784 |
2.065% |
| 15 |
2024-04-29 |
0.5622 |
2.057% |
| 16 |
2024-04-28 |
0.5635 |
2.059% |
| 17 |
2024-04-27 |
0.5635 |
2.061% |
| 18 |
2024-04-26 |
0.5630 |
2.062% |
| 19 |
2024-04-25 |
0.5649 |
2.064% |
| 20 |
2024-04-24 |
0.5651 |
2.065% |