5.5652
每万份收益 [2020-06-15]
3.9140%
7日年化 [2020-06-15]
- 成立日期：2012-08-14
- 基金经理：夏晨曦 罗军妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2020-06-15 |
5.5652 |
3.914% |
| 2 |
2020-06-14 |
0.5224 |
1.156% |
| 3 |
2020-06-12 |
0.6601 |
1.163% |
| 4 |
2020-06-11 |
0.3742 |
0.935% |
| 5 |
2020-06-10 |
0.1311 |
0.997% |
| 6 |
2020-06-09 |
0.1126 |
1.168% |
| 7 |
2020-06-08 |
0.4043 |
1.257% |
| 8 |
2020-06-07 |
0.5352 |
1.194% |
| 9 |
2020-06-05 |
0.2280 |
1.221% |
| 10 |
2020-06-04 |
0.4914 |
1.255% |
| 11 |
2020-06-03 |
0.4565 |
1.147% |
| 12 |
2020-06-02 |
0.2797 |
1.056% |
| 13 |
2020-06-01 |
0.2863 |
1.055% |
| 14 |
2020-05-31 |
0.5858 |
1.047% |
| 15 |
2020-05-29 |
0.2924 |
1.012% |
| 16 |
2020-05-28 |
0.2860 |
1.266% |
| 17 |
2020-05-27 |
0.2843 |
1.254% |
| 18 |
2020-05-26 |
0.2785 |
1.43% |
| 19 |
2020-05-25 |
0.2696 |
1.642% |
| 20 |
2020-05-24 |
0.5200 |
1.645% |