5.6690
每万份收益 [2020-06-15]
4.2260%
7日年化 [2020-06-15]
- 成立日期：2012-08-14
- 基金经理：夏晨曦 罗军妮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2020-06-15 |
5.6690 |
4.226% |
| 2 |
2020-06-14 |
0.6810 |
1.447% |
| 3 |
2020-06-12 |
0.7405 |
1.454% |
| 4 |
2020-06-11 |
0.4531 |
1.225% |
| 5 |
2020-06-10 |
0.2111 |
1.288% |
| 6 |
2020-06-09 |
0.1853 |
1.46% |
| 7 |
2020-06-08 |
0.4841 |
1.552% |
| 8 |
2020-06-07 |
0.6936 |
1.489% |
| 9 |
2020-06-05 |
0.3081 |
1.516% |
| 10 |
2020-06-04 |
0.5714 |
1.55% |
| 11 |
2020-06-03 |
0.5365 |
1.442% |
| 12 |
2020-06-02 |
0.3600 |
1.351% |
| 13 |
2020-06-01 |
0.3659 |
1.35% |
| 14 |
2020-05-31 |
0.7444 |
1.342% |
| 15 |
2020-05-29 |
0.3721 |
1.307% |
| 16 |
2020-05-28 |
0.3662 |
1.562% |
| 17 |
2020-05-27 |
0.3643 |
1.55% |
| 18 |
2020-05-26 |
0.3591 |
1.728% |
| 19 |
2020-05-25 |
0.3503 |
1.94% |
| 20 |
2020-05-24 |
0.6784 |
1.943% |