南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A
(202801)公募QDII
0.9558
-0.32%-0.0031
单位净值 [2025-09-25]
1.0968
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.35%
- 最近一季：3.69%
- 最近半年：8.91%
- 今年以来：9.70%
- 最近一年：8.27%
- 最近两年：11.14%
- 最近三年：16.42%
- 成立以来：8.32%
- 成立日期：2007-09-19
- 基金经理：恽雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：301.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.69亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 0.9558 | 1.0968 | -0.32% |
| 2025-09-24 | 0.9589 | 1.0999 | -0.25% |
| 2025-09-23 | 0.9613 | 1.1023 | -0.21% |
| 2025-09-22 | 0.9633 | 1.1043 | 0.25% |
| 2025-09-19 | 0.9609 | 1.1019 | 0.28% |
| 2025-09-18 | 0.9582 | 1.0992 | 0.32% |
| 2025-09-17 | 0.9551 | 1.0961 | -0.23% |
| 2025-09-16 | 0.9573 | 1.0983 | 0.06% |
| 2025-09-15 | 0.9567 | 1.0977 | 0.42% |
| 2025-09-12 | 0.9527 | 1.0937 | -0.08% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 16.81亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 17.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 16.70亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.16亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.42亿份 | 129170 |
基金经理
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恽雷 上任时间：2024-11-29
恽雷先生:中国,香港中文大学化学博士,具有基金从业资格。2015年5月加入南方基金,历任国际业务部助理研究员、研究员;2017年12月30日至2018年8月7日,任投资经理助理;2018年8月7日至2021年11月19日,任投资经理;2021年11月19日至今,任南方瑞合基金经理。2021年11月19日担任南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF)变更基金经理。现任南方产业智选股票型证券投资基金变更基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 南方全球精选配置证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-09-24 | 南方全球精选配置证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-09-24 | 南方全球精选配置证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（更新）南方全球精选配置证券投资基金（A类份额）基金产品资料 |
| 2025-09-24 | 南方全球精选配置证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方全球精选配置证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方全球精选配置证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方全球精选配置证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-11 | 南方全球精选配置证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要（20250311更新） |
| 2025-03-11 | 南方全球精选配置证券投资基金招募说明书（20250311更新） |