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南方全球精选(202801) 数据日期:2008-07-17
| 最新净值: | 0.735 |
| 累计净值: | 0.735 |
| 日 涨 幅: | -0.94% |
| 基金公司: | 南方基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | QDII |
| 成立日期: | 2007-09-19 | 基金经理: | 谢伟鸿 温亮 李浩东 | 投资风格: | 平衡型 |
| 最新份额: | 283.37亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
| 总资产 | 224.77亿元 | 净资产 | 222.95亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 48.19 | 21.61 | 21.44 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 176.58 | 79.20 | 78.56 |
| 总资产 | 299.31亿元 | 净资产 | 282.25亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 92.89 | 32.91 | 31.04 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 206.42 | 73.13 | 68.96 |