南方全球精选配置
(202801)公募QDII
0.8800
2.44%+0.0215
单位净值 [2022-11-15]
1.0210
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：11.68%
- 最近一季：-3.72%
- 最近半年：3.41%
- 今年以来：-15.42%
- 最近一年：-22.86%
- 最近两年：-18.83%
- 最近三年：-0.96%
- 成立以来：-0.27%
- 成立日期：2007-09-19
- 基金经理：黄亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.37亿元
- 投资风格：环球股票
- 管理公司：南方
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.9040 | 1.0450 | 1.80% |
| 2022-11-29 | 0.8880 | 1.0290 | 2.42% |
| 2022-11-28 | 0.8670 | 1.0080 | -0.80% |
| 2022-11-25 | 0.8740 | 1.0150 | 0.11% |
| 2022-11-24 | 0.8730 | 1.0140 | 0.23% |
| 2022-11-23 | 0.8710 | 1.0120 | 0.46% |
| 2022-11-22 | 0.8670 | 1.0080 | 0.12% |
| 2022-11-21 | 0.8660 | 1.0070 | -1.25% |
| 2022-11-18 | 0.8770 | 1.0180 | 1.15% |
| 2022-11-17 | 0.8670 | 1.0080 | 0.12% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方全球精选配置 | 5.01% | 11.68% | -3.72% | 3.41% | -22.86% | -15.42% |
| 同类型排名 | 133/357 | 90/357 | 186/357 | 66/357 | 251/357 | 209/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 18.48亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 18.77亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 19.41亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 19.56亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 20.08亿份 | 未公布 |
基金经理
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黄亮 上任时间：2009-06-27
黄亮先生:北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QDII产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2015年9月至今,任国际投资决策委员会委员;2016年5月至今,担任国际业务部执行总监;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至2015年5月, 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方全球精选配置证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-12 | 南方全球精选配置证券投资基金基金合同 |
| 2024-04-12 | 南方全球精选配置证券投资基金招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-12 | 南方全球精选配置证券投资基金托管协议 |
| 2024-04-12 | 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文件的公告 |
| 2024-03-30 | 南方全球精选配置证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 南方全球精选配置证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-28 | 关于南方全球精选配置证券投资基金2024年境外主要市场节假日暂停申购赎回安排的公告 |
| 2023-12-05 | 南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-11-13 | 南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2023-10-25 | 南方全球精选配置证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-26 | 南方全球精选配置证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-09-26 | 南方全球精选配置证券投资基金基金产品资料概要（更新）南方全球精选配置证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-09-12 | 关于公司旗下基金估值调整的提示性公告 |
| 2023-09-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下部分QDII基金2023年9月8日暂停申购赎回等业务的说明 |
| 2023-09-07 | 南方基金管理股份有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |