招商安盈债券A
(217024)公募债券型
1.1474
0.11%+0.0013
单位净值 [2025-11-25]
1.9109
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：4.08%
- 今年以来：3.92%
- 最近一年：4.47%
- 最近两年：11.90%
- 最近三年：16.80%
- 成立以来：121.25%
- 成立日期：2012-08-20
- 基金经理：尹晓红 蔡振
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-10 | 关于恢复招商安盈债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商安盈债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-19 | 招商安盈债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-09-19 | 招商安盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-28 | 招商安盈债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-23 | 关于调整招商安盈债券型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商安盈债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商安盈债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-10 | 招商安盈债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-10 | 招商安盈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商安盈债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-02-10 | 招商安盈债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-27 | 招商安盈债券型证券投资基金托管协议 |
| 2025-01-27 | 招商安盈债券型证券投资基金基金合同 |