招商安盈债券A
(217024)公募固收增强型债券型
1.1707
-0.01%-0.0002
单位净值 [2026-08-18]
1.9342
累计净值 [2026-08-18]
2.2565
-0.05%
净值估算(复权) [2026-08-18 14:59]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：8.70%
- 最近三年：16.01%
- 成立以来：125.74%
基金公告
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