招商安盈债券A

(217024)公募债券型
+添加自选
1.1474 0.11%+0.0013
单位净值 [2025-11-25]
1.9109
累计净值 [2025-11-25]
       
净值估算 [2025-11-25   ]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：0.83%
  • 最近半年：4.08%
  • 今年以来：3.92%
  • 最近一年：4.47%
  • 最近两年：11.90%
  • 最近三年：16.80%
  • 成立以来：121.25%
  • 成立日期：2012-08-20
  • 基金经理：尹晓红 蔡振
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：22.19亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：31.80亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
实时情况
招商安盈债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动