招商安盈债券A

(217024)公募固收增强型债券型
+添加自选
2026-08-18 14:59 估算复权净值： 2.2565 估算涨幅： -0.05%
实际净值：1.1707 实际涨幅：-0.01% 偏离度：0.04%

持仓报告期：2026-06-30 持仓较新