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 华宝宝康债券(240003) 数据日期:2008-07-04
  
最新净值:1.142
累计净值:1.542
日 涨 幅:-0.20%
基金公司:华宝兴业基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2003-07-15基金经理:王旭巍 投资风格:成长型
最新份额:91.63亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-041.14181.5418-0.20%
2008-07-031.14411.54410.12%
2008-07-021.14271.5427-0.03%
2008-07-011.14301.5430-0.12%
2008-06-301.14441.5444-0.03%
2008-06-271.14481.5448-0.24%
2008-06-261.14751.54750.03%
2008-06-251.14711.54710.21%
2008-06-241.14471.54470.03%
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基金重仓股实时报价(时间:--)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601088中国神华0.53%-8.13%
601186中国铁建0.39%-1.91%
601898中煤能源0.35%-7.68%
601808中海油服0.17%0.04%
000402金融街0.14%2.36%
600320振华港机0.06%-0.56%
600557康缘药业0.04%0.80%
601918国投新集0.02%-7.08%
002211宏达新材0.01%--
002221东华能源0.01%--
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-041.14181.5418-0.20%
2008-07-031.14411.54410.12%
2008-07-021.14271.5427-0.03%
2008-07-011.14301.5430-0.12%
2008-06-301.14441.5444-0.03%
2008-06-271.14481.5448-0.24%
2008-06-261.14751.54750.03%
2008-06-251.14711.54710.21%
2008-06-241.14471.54470.03%
易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华宝宝康债券-0.26%-1.31%-0.44%-1.26%14.63%-1.13%
同类型排名52/5546/5235/4220/321/3120/32
上证指数-2.86%-20.77%-22.53%-50.20%-30.04%-49.26%
深证成指-0.38%-21.47%-25.70%-48.13%-24.85%-46.89%
沪深300-2.63%-22.70%-24.90%-50.00%-26.76%-48.64%
股票型基金-0.95%-15.17%-16.71%-38.52%-14.09%-37.36%
混合型基金-0.52%-13.07%-13.84%-34.58%-11.89%-33.30%
保本型基金-0.05%-2.24%-2.75%-13.52%2.51%-13.04%
债券型基金-0.02%-0.63%-0.17%-1.75%6.10%-1.64%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601088中国神华0.53%测评
2601186中国铁建0.39%测评
3601898中煤能源0.35%测评
4601808中海油服0.17%测评
5000402金融街0.14%测评
6600320振华港机0.06%测评
7600557康缘药业0.04%测评
8601918国投新集0.02%测评
9002211宏达新材0.01%测评
10002221东华能源0.01%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-3191.63亿份未公布
2007-12-31104.21亿份13264
2007-09-3049.58亿份未公布
2007-06-3037.60亿份3785
2007-03-3122.78亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:106.37亿净资产:104.99亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票1.85亿1.77%1.74%
债券83.82亿79.83%78.80%
现金20.06亿19.11%18.86%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.64亿0.60%0.60%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00%
采掘业11056.01万1.05%
制造业1552.11万0.14%
电力、煤气及水的190.66万0.02%
建筑业4105.30万0.39%
交通运输、仓储业0.00万0.00%
信息技术业0.00万0.00%
基金经理测评
姓名王旭巍任职时间2003-07-15
毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。曾先后于华中工学院管理工程系任教、国家物资部供应管理司任职，1993年起在中国（深圳）物资工贸集团有限公司、宏达期货经纪有限公司、中信证券股份有限公司从事交易、投资、资产管理业务。2003 年初加入华宝兴业基金管理有限公司，同年7 月起任宝康债券基金基金经理，2005年3月起兼任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理。
基金公司测评
华宝兴业基金管理有限公司    http://www.fsfund.com

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-07-04关于华宝兴业基金管理有限公司全部基金增加长城证券有限责任公司为代销机构的公告
2008-06-24关于华宝兴业基金管理有限公司部分基金增加中国农业银行为代销机构的公告
2008-06-24关于华宝兴业基金管理有限公司增加交通银行股份有限公司为代销机构及开通定期定额投资计划的公告
2008-06-17关于华宝兴业基金公司部分基金参加中国银行定期定额业务申购费率优惠活动的提示性公告
2008-06-13关于中国银行开办华宝兴业宝康系列基金和多策略增长基金的定期定额投资计划的公告
2008-05-16华宝兴业基金管理有限公司关于开通农业银行网上直销定期定额业务的公告
2008-04-212008年第一季度报告
2008-04-11关于华宝兴业基金管理有限公司增加恒泰证券有限责任公司为代销机构的公告
2008-04-11关于华宝兴业基金管理有限公司部分基金增加中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告
2008-04-11关于华宝兴业基金管理有限公司部分基金增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告
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