易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 华宝宝康消费品(240001) |
| 华宝宝康灵活配置(240002) |
| 华宝宝康债券(240003) |
| 华宝动力组合(240004) |
| 华宝多策略增长(240005) |
| 华宝现金宝货币A(240006) |
| 华宝现金宝货币B(240007) |
| 华宝收益增长(240008) |
| 华宝先进成长(240009) |
| 华宝行业精选(240010) |
| 华宝大盘精选(240011) |
| 华宝兴业海外中国(241001) |
华宝宝康债券(240003) 数据日期:2008-10-13
| 最新净值: | 1.163 |
| 累计净值: | 1.563 |
| 日 涨 幅: | 0.10% |
| 基金公司: | 华宝兴业基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 债券型 |
| 成立日期: | 2003-07-15 | 基金经理: | 王旭巍 | 投资风格: | 成长型 |
| 最新份额: | 71.16亿份 | 持有人数: | 17383 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 81.66亿元 | 净资产 | 81.44亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 4.03 | 4.95 | 4.94 |
| 债券 | 67.61 | 83.02 | 82.79 |
| 现金 | 1.22 | 1.49 | 1.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 8.80 | 10.81 | 10.78 |
| 总资产 | 106.37亿元 | 净资产 | 104.99亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.85 | 1.77 | 1.74 |
| 债券 | 83.82 | 79.83 | 78.80 |
| 现金 | 20.06 | 19.11 | 18.86 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.64 | 0.60 | 0.60 |
| 总资产 | 135.36亿元 | 净资产 | 133.97亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 5.68 | 4.24 | 4.20 |
| 债券 | 105.52 | 78.76 | 77.95 |
| 现金 | 15.40 | 11.50 | 11.38 |
| 权证 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
| 其他 | 8.71 | 6.50 | 6.44 |
| 总资产 | 59.64亿元 | 净资产 | 59.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 7.29 | 12.31 | 12.23 |
| 债券 | 48.92 | 82.60 | 82.03 |
| 现金 | 1.78 | 3.01 | 2.99 |
| 权证 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| 其他 | 1.59 | 2.69 | 2.67 |
| 总资产 | 45.71亿元 | 净资产 | 45.34亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.95 | 6.51 | 6.46 |
| 债券 | 33.82 | 74.58 | 73.98 |
| 现金 | 6.44 | 14.21 | 14.09 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.50 | 5.51 | 5.47 |
| 总资产 | 26.79亿元 | 净资产 | 26.24亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.96 | 7.48 | 7.33 |
| 债券 | 20.29 | 77.32 | 75.74 |
| 现金 | 4.23 | 16.11 | 15.79 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.31 | 1.17 | 1.14 |
| 总资产 | 16.96亿元 | 净资产 | 16.67亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.12 | 12.73 | 12.51 |
| 债券 | 11.53 | 69.14 | 67.95 |
| 现金 | 3.14 | 18.81 | 18.48 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.18 | 1.07 | 1.06 |
| 总资产 | 11.32亿元 | 净资产 | 11.30亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.56 | 4.98 | 4.97 |
| 债券 | 9.07 | 80.29 | 80.15 |
| 现金 | 0.07 | 0.60 | 0.60 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 1.62 | 14.30 | 14.28 |
