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国联安德盛安心成长(253010) 数据日期:2008-07-04

最新净值:	0.858
累计净值:	1.849
日涨幅:	-0.35%

基金公司:	国联安基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2005-07-13	基金经理:	冯天戈	投资风格:	价值型
最新份额:	1.84亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

季报时间:2008-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	601186	中国铁建	3.10%	55.70万	545.30万	8.95%
2	000002	万科A	2.91%	20.00万	512.00万	8.40%
3	600030	中信证券	2.39%	8.00万	420.00万	6.89%
4	601006	大秦铁路	2.29%	23.25万	402.23万	6.60%
5	000422	湖北宜化	2.22%	15.00万	390.75万	6.41%
6	000063	中兴通讯	2.01%	6.00万	353.28万	5.80%
7	600050	中国联通	2.01%	40.00万	354.40万	5.82%
8	600069	银鸽投资	1.95%	25.00万	342.47万	5.62%
9	000024	招商地产	1.68%	6.42万	295.46万	4.85%
10	600895	张江高科	1.42%	15.00万	250.20万	4.11%

季报时间:2007-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600028	中国石化	3.94%	27.08万	634.48万	8.68%
2	600115	东方航空	3.31%	25.00万	532.25万	7.28%
3	000069	华侨城A	2.79%	8.94万	449.24万	6.15%
4	601919	中国远洋	2.65%	10.00万	426.60万	5.84%
5	600150	中国船舶	2.33%	1.50万	374.61万	5.13%
6	600423	柳化股份	2.16%	13.00万	347.88万	4.76%
7	000858	五粮液	1.98%	7.00万	318.24万	4.35%
8	000060	中金岭南	1.93%	7.00万	311.08万	4.26%
9	600033	福建高速	1.89%	32.00万	304.00万	4.16%
10	601318	中国平安	1.71%	2.60万	275.86万	3.77%
11	600030	中信证券	1.66%	3.00万	267.81万	3.66%
12	601088	中国神华	1.63%	4.00万	262.44万	3.59%
13	600548	深高速	1.56%	20.00万	251.00万	3.43%
14	600963	岳阳纸业	1.54%	9.00万	247.95万	3.39%
15	600050	中国联通	1.50%	20.00万	241.60万	3.31%
16	600426	华鲁恒升	1.48%	9.00万	238.50万	3.26%
17	601628	中国人寿	1.40%	3.90万	225.97万	3.09%
18	601939	建设银行	1.22%	20.00万	197.00万	2.70%
19	600075	新疆天业	1.17%	10.00万	188.70万	2.58%
20	600308	华泰股份	1.07%	5.99万	172.08万	2.35%
21	600879	火箭股份	1.03%	6.00万	165.84万	2.27%
22	600886	国投电力	1.03%	9.99万	166.40万	2.28%
23	600348	国阳新能	1.00%	3.00万	160.56万	2.20%
24	002155	辰州矿业	0.94%	3.00万	150.60万	2.06%
25	000002	万科A	0.94%	5.23万	150.89万	2.06%
26	600525	长园新材	0.87%	3.00万	140.13万	1.92%
27	000800	一汽轿车	0.67%	5.62万	107.34万	1.47%

季报时间:2007-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600150	中国船舶	3.99%	1.50万	410.99万	9.39%
2	601318	中国平安	3.41%	2.60万	350.87万	8.01%
3	600096	云天化	2.93%	6.00万	302.04万	6.90%
4	600030	中信证券	2.82%	3.00万	290.13万	6.63%
5	000027	深能源A	2.75%	10.00万	282.90万	6.46%
6	601166	兴业银行	2.74%	5.00万	282.10万	6.44%
7	601628	中国人寿	2.36%	3.90万	243.40万	5.56%
8	600075	新疆天业	2.17%	10.00万	224.00万	5.12%
9	600426	华鲁恒升	1.95%	6.00万	200.52万	4.58%
10	000898	鞍钢股份	1.75%	5.00万	180.00万	4.11%

季报时间:2007-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600000	浦发银行	3.08%	7.00万	256.06万	10.15%
2	002007	华兰生物	3.00%	6.00万	249.60万	9.89%
3	601166	兴业银行	2.95%	7.00万	245.63万	9.73%
4	601318	中国平安	2.58%	3.00万	214.53万	8.50%
5	600016	民生银行	2.45%	17.85万	204.03万	8.08%
6	601628	中国人寿	2.15%	4.35万	178.83万	7.09%
7	600316	洪都航空	1.79%	3.80万	148.50万	5.88%
8	600096	云天化	1.77%	6.00万	146.94万	5.82%
9	600122	宏图高科	1.50%	10.00万	124.60万	4.94%
10	600028	中国石化	1.43%	9.00万	118.98万	4.71%
11	000729	燕京啤酒	1.21%	7.60万	100.70万	3.99%
12	600809	山西汾酒	1.11%	2.76万	92.68万	3.67%
13	600584	长电科技	0.96%	6.85万	80.21万	3.18%
14	000159	国际实业	0.96%	6.17万	79.85万	3.16%
15	600616	第一食品	0.86%	2.85万	71.47万	2.83%
16	002054	德美化工	0.86%	4.00万	71.32万	2.83%
17	600519	贵州茅台	0.58%	0.40万	47.87万	1.90%
18	600100	同方股份	0.58%	1.40万	48.02万	1.90%
19	601919	中国远洋	0.53%	2.40万	43.82万	1.74%

季报时间:2007-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	000825	太钢不锈	3.34%	6.80万	127.09万	8.51%
2	000069	华侨城A	3.28%	6.30万	124.93万	8.37%
3	600125	铁龙物流	3.11%	8.80万	118.10万	7.91%
4	600831	广电网络	2.81%	4.97万	106.86万	7.16%
5	600642	申能股份	2.52%	8.00万	95.90万	6.42%
6	600426	华鲁恒升	2.36%	5.00万	89.81万	6.01%
7	601006	大秦铁路	2.33%	6.89万	88.48万	5.93%
8	600415	小商品城	2.31%	1.15万	87.83万	5.88%
9	600036	招商银行	2.10%	4.60万	79.95万	5.35%
10	600009	上海机场	2.05%	3.20万	77.98万	5.22%

季报时间:2006-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600036	招商银行	3.09%	9.00万	147.24万	10.04%
2	600582	天地科技	3.00%	5.74万	143.20万	9.77%
3	600005	武钢股份	2.80%	21.00万	133.56万	9.11%
4	000024	招商地产	2.68%	4.50万	127.71万	8.71%
5	600547	山东黄金	2.14%	3.24万	102.32万	6.98%
6	600009	上海机场	2.06%	5.20万	98.33万	6.71%
7	600096	云天化	2.06%	7.14万	98.32万	6.71%
8	002029	七匹狼	2.00%	4.82万	95.44万	6.51%
9	600019	宝钢股份	2.00%	11.00万	95.26万	6.50%
10	000568	泸州老窖	1.91%	3.60万	91.22万	6.22%
11	000002	万科A	1.46%	4.50万	69.48万	4.74%
12	600031	三一重工	1.42%	2.10万	67.68万	4.62%
13	600298	安琪酵母	0.96%	2.09万	45.73万	3.12%
14	600153	建发股份	0.86%	5.00万	40.95万	2.79%
15	600859	王府井	0.82%	1.62万	39.37万	2.69%
16	600269	赣粤高速	0.59%	3.30万	28.02万	1.91%
17	600037	歌华有线	0.38%	0.73万	18.11万	1.24%
18	600312	平高电气	0.21%	0.67万	10.03万	0.68%
19	000629	攀钢钢钒	0.15%	1.63万	6.98万	0.48%
20	601006	大秦铁路	0.15%	0.89万	7.17万	0.49%

季报时间:2006-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600009	上海机场	4.77%	20.00万	277.60万	23.96%
2	600028	中国石化	3.47%	29.70万	201.66万	17.40%
3	600582	天地科技	3.01%	7.50万	175.43万	15.14%
4	600887	伊利股份	2.16%	6.00万	125.40万	10.82%
5	600211	S藏药业	1.85%	9.00万	107.82万	9.30%
6	600688	S上石化	1.81%	17.00万	105.40万	9.10%
7	600611	大众交通	1.51%	15.93万	88.09万	7.60%
8	000619	海螺型材	0.94%	8.00万	54.48万	4.70%
9	601006	大秦铁路	0.19%	1.77万	11.16万	0.96%
10	601588	北辰实业	0.17%	4.10万	9.84万	0.85%

季报时间:2006-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(季报)	持股市值(季报)	占股票市值比例(季报)
1	600611	大众交通	7.65%	47.00万	393.86万	18.44%
2	600582	天地科技	4.96%	12.50万	255.43万	11.96%
3	600009	上海机场	3.92%	14.00万	201.74万	9.44%
4	600028	中国石化	3.61%	29.70万	185.63万	8.69%
5	000039	中集集团	3.44%	11.00万	177.10万	8.29%
6	600426	华鲁恒升	3.35%	18.95万	172.63万	8.08%
7	600688	S上石化	2.90%	24.00万	149.28万	6.99%
8	000680	山推股份	2.49%	23.64万	128.15万	6.00%
9	600211	S藏药业	2.05%	9.00万	105.30万	4.93%
10	600849	上海医药	2.03%	19.02万	104.61万	4.90%
11	000619	海螺型材	1.68%	12.55万	86.23万	4.04%
12	600150	中国船舶	1.61%	3.75万	82.68万	3.87%
13	600970	中材国际	1.59%	3.04万	81.61万	3.82%
14	002007	华兰生物	0.24%	0.55万	12.10万	0.57%