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国联安德盛安心成长(253010) 数据日期:2008-07-04
| 最新净值: | 0.858 |
| 累计净值: | 1.849 |
| 日 涨 幅: | -0.35% |
| 基金公司: | 国联安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2005-07-13 | 基金经理: | 冯天戈 | 投资风格: | 价值型 |
| 最新份额: | 1.84亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
实时情况(数据时间:15:00)
| 国联安德盛安心成长 | 估计净值:0.8625 估计涨幅:0.1712% | 上证指数 | 现价:2,669.89 涨幅:-1.24% | 深证成指 | 现价:9,400.72 涨幅:0.03% | 沪深300 | 现价:2,741.85 涨幅:-0.68% |
基金重仓股实时报价(时间:2008-07-04 15:00)
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 | 持股数量(季报) | 持股市值(季报) | 占股票市值比例(季报) |
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 3.10% | -1.91% | 55.70万 | 545.30万 | 8.95% |
| 2 | 000002 | 万科A | 2.91% | 3.86% | 20.00万 | 512.00万 | 8.40% |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 2.39% | 2.20% | 8.00万 | 420.00万 | 6.89% |
| 4 | 601006 | 大秦铁路 | 2.29% | -2.88% | 23.25万 | 402.23万 | 6.60% |
| 5 | 000422 | 湖北宜化 | 2.22% | 0.65% | 15.00万 | 390.75万 | 6.41% |
| 6 | 000063 | 中兴通讯 | 2.01% | -1.51% | 6.00万 | 353.28万 | 5.80% |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 2.01% | -1.15% | 40.00万 | 354.40万 | 5.82% |
| 8 | 600069 | 银鸽投资 | 1.95% | 2.84% | 25.00万 | 342.47万 | 5.62% |
| 9 | 000024 | 招商地产 | 1.68% | 5.12% | 6.42万 | 295.46万 | 4.85% |
| 10 | 600895 | 张江高科 | 1.42% | -0.90% | 15.00万 | 250.20万 | 4.11% |