国联安德盛安心成长 253010 资产配置易天富基金网-中国最专业的基金门户基金净值基金软件基金公告基金投资基金公司基金数据基金资料基金吧基金评级 QDII

最关注基金排行榜

广发聚丰	7260
华夏大盘精选	6113
博时主题行业	5484
嘉实海外中国	5341
华夏全球精选	4986
上投摩根亚太优势	4417
华夏红利	4220
博时价值增长	4183

基金净值走势

基金实时估值

基金业绩分析(推荐)

易天富雷达测评(推荐)

基金经理(推荐)

　　　·历任经理分析
　　　·现任经理分析

基金公司测评

　　　·基本概况
　　　·旗下基金

资产配置分析

　　　·季报数据
　　　·资产分析

行业配置分析

　　　·季报数据
　　　·分行业分析

基金仓位测算

重仓股分析(推荐)

　　　·今日重仓表现
　　　·重仓股明细
　　　·同公司交叉持股
　　　·所有基金交叉持股
　　　·持仓变动分析
　　　·重仓稳定度分析
　　　·重仓股评估
　　　·集中度评估
　　　·市盈率分析
　　　·市净率分析

　　　·历史分红
　　　·分红分析

　　　·历史份额
　　　·最新份额

申购赎回费用

　　　·全部公告
　　　·收益分红
　　　·基金拆分
　　　·基金经理变更
　　　·申购赎回变更
　　　·基金合同
　　　·招募说明书
　　　·季报年报发布
　　　·代销机构变更
　　　·其他公告

同公司旗下基金

　

国联安德盛安心成长(253010)

　

国联安德盛稳健(255010)

　

国联安德盛小盘精选(257010)

　

国联安德盛精选(257020)

　

国联安德盛优势(257030)

国联安德盛安心成长(253010) 数据日期:2008-07-09

最新净值:	0.866
累计净值:	1.864
日涨幅:	0.46%

基金公司:	国联安基金	基金类型:	契约型开放式	投资类型:	混合型
成立日期:	2005-07-13	基金经理:	冯天戈	投资风格:	价值型
最新份额:	1.84亿份	持有人数:	未公布	申购状态:	可以申购

各季度总资产比较图

资产配置情况

季报日期:2008-03-31

总资产

1.77亿元

净资产

1.76亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.61	34.63	34.38
债券	0.37	20.98	20.82
现金	0.75	42.88	42.57
权证	0.00	0.03	0.03
其他	0.04	2.21	2.20

季报日期:2007-12-31

总资产

1.62亿元

净资产

1.61亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.73	45.44	45.08
债券	0.34	20.95	20.79
现金	0.44	27.38	27.16
权证	0.00	0.04	0.04
其他	0.11	6.99	6.94

季报日期:2007-09-30

总资产

1.05亿元

净资产

1.03亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.44	42.49	41.89
债券	0.21	20.19	19.90
现金	0.37	35.89	35.39
权证	0.00	0.06	0.06
其他	0.03	2.80	2.76

季报日期:2007-06-30

总资产

0.84亿元

净资产

0.83亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.25	30.34	29.93
债券	0.18	21.28	20.99
现金	0.39	46.92	46.29
权证	0.00	0.06	0.06
其他	0.02	2.77	2.73

季报日期:2007-03-31

总资产

0.39亿元

净资产

0.38亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.15	39.26	38.32
债券	0.09	22.60	22.06
现金	0.15	38.46	37.55
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	2.12	2.07

季报日期:2006-12-31

总资产

0.49亿元

净资产

0.48亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.15	30.72	29.67
债券	0.17	36.46	35.21
现金	0.16	33.84	32.69
权证	0.00	0.50	0.48
其他	0.01	2.01	1.95

季报日期:2006-09-30

总资产

0.59亿元

净资产

0.58亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.12	19.92	19.54
债券	0.24	40.59	39.83
现金	0.23	40.07	39.32
权证	0.00	0.00	0.00
其他	0.01	1.33	1.31

季报日期:2006-06-30

总资产

0.53亿元

净资产

0.51亿元

资产类型	市值(亿元)	占净值比例(%)	占总值比例(%)
股票	0.21	41.51	40.58
债券	0.13	24.77	24.22
现金	0.03	5.93	5.80
权证	0.00	0.37	0.36
其他	0.15	29.69	29.04