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 国联安德盛稳健(255010) 数据日期:2008-07-04
  
最新净值:1.595
累计净值:2.215
日 涨 幅:-1.36%
基金公司:国联安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2003-08-08基金经理:冯天戈 投资风格:平衡型
最新份额:1.27亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-041.59502.2150-1.36%
2008-07-031.61702.23700.81%
2008-07-021.60402.22400.50%
2008-07-011.59602.2160-0.81%
2008-06-301.60902.2290-0.06%
2008-06-271.61002.2300-2.13%
2008-06-261.64502.26500.67%
2008-06-251.63402.25402.45%
2008-06-241.59502.21501.40%
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基金重仓股实时报价(时间:2008-07-04 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600036招商银行5.25%0.66%
000002万科A5.15%3.86%
600519贵州茅台3.63%0.18%
000024招商地产3.27%5.12%
600030中信证券2.86%2.20%
600426华鲁恒升2.71%-3.25%
000792盐湖钾肥2.49%-100.00%
002024苏宁电器2.32%0.24%
000709唐钢股份2.32%-1.26%
600582天地科技2.27%-2.96%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2008-07-041.59502.2150-1.36%
2008-07-031.61702.23700.81%
2008-07-021.60402.22400.50%
2008-07-011.59602.2160-0.81%
2008-06-301.60902.2290-0.06%
2008-06-271.61002.2300-2.13%
2008-06-261.64502.26500.67%
2008-06-251.63402.25402.45%
2008-06-241.59502.21501.40%
易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低，处于平均水平之下；波动情况处于中等水平；风险中等。短期盈利能力有上升趋势。
基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国联安德盛稳健-0.93%-11.34%-13.69%-34.46%-17.05%-33.71%
同类型排名76/11229/10752/10443/10473/10346/104
上证指数-2.86%-20.77%-22.53%-50.20%-30.04%-49.26%
深证成指-0.38%-21.47%-25.70%-48.13%-24.85%-46.89%
沪深300-2.63%-22.70%-24.90%-50.00%-26.76%-48.64%
股票型基金-0.95%-15.17%-16.71%-38.52%-14.09%-37.36%
混合型基金-0.52%-13.07%-13.84%-34.58%-11.89%-33.30%
保本型基金-0.05%-2.24%-2.75%-13.52%2.51%-13.04%
债券型基金-0.02%-0.63%-0.17%-1.75%6.10%-1.64%
基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600036招商银行5.25%测评
2000002万科A5.15%测评
3600519贵州茅台3.63%测评
4000024招商地产3.27%测评
5600030中信证券2.86%测评
6600426华鲁恒升2.71%测评
7000792盐湖钾肥2.49%测评
8002024苏宁电器2.32%测评
9000709唐钢股份2.32%测评
10600582天地科技2.27%测评
　　　 实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
　　　 交叉持股 重仓股评估 集中度分析
基金份额分析
时间总份额持有人数
2008-03-311.27亿份未公布
2007-12-311.35亿份9170
2007-09-301.43亿份未公布
2007-06-301.59亿份9337
2007-03-311.85亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
资产配置测评
总资产:3.12亿净资产:3.10亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票2.02亿65.29%64.89%
债券0.82亿26.41%26.26%
现金0.19亿6.14%6.10%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他0.09亿2.76%2.75%
行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00%
采掘业1204.96万3.89%
制造业8356.97万26.98%
电力、煤气及水的0.00万0.00%
建筑业432.72万1.40%
交通运输、仓储业1375.15万4.44%
信息技术业950.12万3.07%
基金经理测评
姓名冯天戈任职时间2008-03-17
理学硕士。冯天戈先生于1996年5月加入海南富岛资产管理有限公司任研究员，2001年10月加入长城基金管理有限公司任研究员、基金经理助理，2003年5月加入国泰基金管理有限公司任基金经理助理,2004年3月起任国泰金鹰增长基金基金经理，2006年9月起兼任国泰金鹏蓝筹价值基金基金经理，2007年4月加入工银瑞信基金管理有限公司，2007年10月加入国联安基金管理有限公司，任副投资总监。
基金公司测评
国联安基金管理有限公司    http://www.gtja-allianz.com

 基金公司分析   旗下基金比较
最新基金公告
2008-06-27国联安基金管理有限公司关于旗下基金在中信银行开展基金网上交易申购费率优惠活动的公告
2008-06-04国联安基金管理有限公司关于变更基金经理的公告
2008-05-12国联安基金管理有限公司关于在华夏银行推出基金定期定额投资计划的公告
2008-05-12国联安基金管理有限公司关于在海通证券推出基金定期定额投资计划的公告
2008-05-12国联安基金管理有限公司关于在中信银行推出基金定期定额投资计划的公告
2008-05-05国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行基金定投及相关优惠活动的公告
2008-04-30国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行基金定投及相关优惠活动的公告
2008-04-25国联安基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行推出基金定期定额投资与基金转换业务的公告
2008-03-31国联安基金管理有限公司关于德盛稳健证券投资基金第四次分红的公告
2008-03-24德盛稳健证券投资基金招募说明书(更新)
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