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 国联安德盛安心成长(253010) |
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国联安德盛稳健(255010) 数据日期:2008-12-02
| 最新净值: | 1.331 |
| 累计净值: | 1.951 |
| 日 涨 幅: | 0.53% |
| 基金公司: | 国联安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2003-08-08 | 基金经理: | 冯天戈 傅明笑 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 1.48亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 2.09亿元 | 净资产 | 2.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.14 | 55.47 | 54.60 |
| 债券 | 0.76 | 36.88 | 36.31 |
| 现金 | 0.13 | 6.45 | 6.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 2.79 | 2.75 |
| 总资产 | 2.46亿元 | 净资产 | 2.43亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.31 | 54.07 | 53.42 |
| 债券 | 0.89 | 36.57 | 36.14 |
| 现金 | 0.20 | 8.21 | 8.11 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.06 | 2.36 | 2.33 |
| 总资产 | 3.12亿元 | 净资产 | 3.10亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.02 | 65.29 | 64.89 |
| 债券 | 0.82 | 26.41 | 26.26 |
| 现金 | 0.19 | 6.14 | 6.10 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.09 | 2.76 | 2.75 |
| 总资产 | 4.24亿元 | 净资产 | 4.16亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.84 | 68.33 | 66.90 |
| 债券 | 1.06 | 25.49 | 24.97 |
| 现金 | 0.28 | 6.71 | 6.57 |
| 权证 | 0.03 | 0.79 | 0.78 |
| 其他 | 0.03 | 0.80 | 0.78 |
| 总资产 | 4.65亿元 | 净资产 | 4.63亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.14 | 67.75 | 67.41 |
| 债券 | 1.17 | 25.32 | 25.20 |
| 现金 | 0.23 | 4.97 | 4.94 |
| 权证 | 0.03 | 0.73 | 0.73 |
| 其他 | 0.08 | 1.73 | 1.72 |
| 总资产 | 4.00亿元 | 净资产 | 3.94亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.63 | 66.78 | 65.74 |
| 债券 | 1.04 | 26.32 | 25.91 |
| 现金 | 0.28 | 7.14 | 7.03 |
| 权证 | 0.03 | 0.64 | 0.63 |
| 其他 | 0.03 | 0.71 | 0.70 |
| 总资产 | 3.89亿元 | 净资产 | 3.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.56 | 68.48 | 65.95 |
| 债券 | 1.00 | 26.67 | 25.68 |
| 现金 | 0.31 | 8.24 | 7.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.02 | 0.46 | 0.44 |
| 总资产 | 4.02亿元 | 净资产 | 3.93亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 2.64 | 67.06 | 65.69 |
| 债券 | 0.99 | 25.27 | 24.75 |
| 现金 | 0.22 | 5.64 | 5.52 |
| 权证 | 0.11 | 2.86 | 2.80 |
| 其他 | 0.05 | 1.26 | 1.24 |
