易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
 广发小盘成长(162703) |
| 广发聚富(270001) |
| 广发稳健增长(270002) |
| 广发货币(270004) |
| 广发聚丰(270005) |
| 广发策略优选(270006) |
| 广发大盘(270007) |
| 广发核心精选(270008) |
| 广发增强债券(270009) |
广发大盘(270007) 数据日期:2008-10-07
| 最新净值: | 0.572 |
| 累计净值: | 0.572 |
| 日 涨 幅: | 0.02% |
| 基金公司: | 广发基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2007-06-13 | 基金经理: | 李琛 | 投资风格: | 增值型 |
| 最新份额: | 176.29亿份 | 持有人数: | 774089 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
| 总资产 | 128.61亿元 | 净资产 | 128.33亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 89.92 | 70.07 | 69.92 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 38.36 | 29.89 | 29.82 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.33 | 0.26 | 0.26 |
| 总资产 | 176.95亿元 | 净资产 | 176.11亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 141.98 | 80.62 | 80.24 |
| 债券 | 0.15 | 0.08 | 0.08 |
| 现金 | 34.76 | 19.74 | 19.64 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| 总资产 | 253.67亿元 | 净资产 | 251.71亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 222.89 | 88.55 | 87.87 |
| 债券 | 0.18 | 0.07 | 0.07 |
| 现金 | 28.28 | 11.24 | 11.15 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 2.31 | 0.92 | 0.91 |
| 总资产 | 314.73亿元 | 净资产 | 313.06亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 262.67 | 83.90 | 83.46 |
| 债券 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 现金 | 51.04 | 16.30 | 16.22 |
| 权证 | 0.07 | 0.02 | 0.02 |
| 其他 | 0.88 | 0.28 | 0.28 |
