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中信现金优势(288101) 数据日期:2008-08-29
| 最新净值: | 2.467 |
| 累计净值: | 7.836 |
| 日 涨 幅: | 402.36% |
| 基金公司: | 中信基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 货币型 |
| 成立日期: | 2005-04-20 | 基金经理: | 李广云 | 投资风格: | 收益型 |
| 最新份额: | 3.77亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 暂停申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
季报日期:2006-09-30
| 总资产 | 3.77亿元 | 净资产 | 3.77亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.40 | 90.17 | 90.08 |
| 现金 | 0.32 | 8.54 | 8.53 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 1.39 | 1.39 |
| 总资产 | 5.05亿元 | 净资产 | 4.55亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.78 | 104.98 | 94.60 |
| 现金 | 0.22 | 4.83 | 4.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 1.17 | 1.05 |
| 总资产 | 9.41亿元 | 净资产 | 9.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4.25 | 45.20 | 45.18 |
| 现金 | 5.13 | 54.55 | 54.52 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.30 | 0.30 |
| 总资产 | 4.66亿元 | 净资产 | 4.66亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3.77 | 80.88 | 80.78 |
| 现金 | 0.19 | 4.04 | 4.04 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.71 | 15.20 | 15.18 |
| 总资产 | 7.52亿元 | 净资产 | 7.51亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5.53 | 73.69 | 73.64 |
| 现金 | 1.87 | 24.95 | 24.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.11 | 1.43 | 1.43 |
| 总资产 | 16.24亿元 | 净资产 | 16.23亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 11.00 | 67.75 | 67.72 |
| 现金 | 4.62 | 28.47 | 28.46 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.62 | 3.83 | 3.82 |
| 总资产 | 7.37亿元 | 净资产 | 6.27亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7.32 | 116.81 | 99.32 |
| 现金 | 0.02 | 0.26 | 0.22 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.03 | 0.54 | 0.46 |
| 总资产 | 10.46亿元 | 净资产 | 9.74亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9.33 | 95.73 | 89.22 |
| 现金 | 1.08 | 11.11 | 10.35 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.04 | 0.46 | 0.43 |