0.3154
每万份收益 [2025-10-18]
1.1670%
7日年化 [2025-10-18]
- 成立日期：2005-04-20
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-10-18 |
0.3154 |
1.167% |
| 2 |
2025-10-17 |
0.3155 |
1.168% |
| 3 |
2025-10-16 |
0.3205 |
1.171% |
| 4 |
2025-10-15 |
0.3153 |
1.174% |
| 5 |
2025-10-14 |
0.3253 |
1.178% |
| 6 |
2025-10-13 |
0.3156 |
1.177% |
| 7 |
2025-10-12 |
0.3176 |
1.182% |
| 8 |
2025-10-11 |
0.3176 |
1.185% |
| 9 |
2025-10-10 |
0.3203 |
1.188% |
| 10 |
2025-10-09 |
0.3262 |
1.19% |
| 11 |
2025-10-08 |
0.3237 |
1.188% |
| 12 |
2025-10-07 |
0.3237 |
1.188% |
| 13 |
2025-10-06 |
0.3237 |
1.19% |
| 14 |
2025-10-05 |
0.3237 |
1.194% |
| 15 |
2025-10-04 |
0.3237 |
1.198% |
| 16 |
2025-10-03 |
0.3237 |
1.202% |
| 17 |
2025-10-02 |
0.3236 |
1.206% |
| 18 |
2025-10-01 |
0.3236 |
1.206% |
| 19 |
2025-09-30 |
0.3261 |
1.206% |
| 20 |
2025-09-29 |
0.3322 |
1.198% |