0.3172
每万份收益 [2025-12-06]
1.1690%
7日年化 [2025-12-06]
- 成立日期：2005-04-20
- 基金经理：周飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：华夏
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-06 |
0.3172 |
1.169% |
| 2 |
2025-12-05 |
0.3167 |
1.17% |
| 3 |
2025-12-04 |
0.3153 |
1.171% |
| 4 |
2025-12-03 |
0.3214 |
1.174% |
| 5 |
2025-12-02 |
0.3190 |
1.186% |
| 6 |
2025-12-01 |
0.3206 |
1.185% |
| 7 |
2025-11-30 |
0.3186 |
1.183% |
| 8 |
2025-11-29 |
0.3186 |
1.182% |
| 9 |
2025-11-28 |
0.3190 |
1.181% |
| 10 |
2025-11-27 |
0.3204 |
1.18% |
| 11 |
2025-11-26 |
0.3444 |
1.178% |
| 12 |
2025-11-25 |
0.3175 |
1.163% |
| 13 |
2025-11-24 |
0.3164 |
1.16% |
| 14 |
2025-11-23 |
0.3174 |
1.158% |
| 15 |
2025-11-22 |
0.3174 |
1.157% |
| 16 |
2025-11-21 |
0.3168 |
1.156% |
| 17 |
2025-11-20 |
0.3156 |
1.156% |
| 18 |
2025-11-19 |
0.3161 |
1.158% |
| 19 |
2025-11-18 |
0.3126 |
1.158% |
| 20 |
2025-11-17 |
0.3123 |
1.159% |