诺安股票(320003) 数据日期:2009-01-09
| 最新净值: | 0.688 |
| 累计净值: | 2.572 |
| 日 涨 幅: | 1.13% |
| 基金公司: | 诺安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2005-12-19 | 基金经理: | 杨谷 | 投资风格: | 大盘成长型 |
| 最新份额: | 253.95亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
季报日期:2008-06-30
季报日期:2008-03-31
季报日期:2007-12-31
季报日期:2007-09-30
季报日期:2007-06-30
季报日期:2007-03-31
季报日期:2006-12-31
| 总资产 | 191.56亿元 | 净资产 | 190.80亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 126.65 | 66.38 | 66.12 |
| 债券 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 现金 | 64.51 | 33.81 | 33.67 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.38 | 0.20 | 0.20 |
| 总资产 | 226.00亿元 | 净资产 | 225.41亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 155.40 | 68.94 | 68.76 |
| 债券 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 现金 | 61.40 | 27.24 | 27.17 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 9.19 | 4.08 | 4.07 |
| 总资产 | 285.56亿元 | 净资产 | 283.02亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 225.39 | 79.64 | 78.93 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 55.65 | 19.66 | 19.49 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 4.52 | 1.60 | 1.58 |
| 总资产 | 418.18亿元 | 净资产 | 414.35亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 334.95 | 80.84 | 80.10 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 71.82 | 17.33 | 17.18 |
| 权证 | 10.05 | 2.43 | 2.40 |
| 其他 | 1.36 | 0.33 | 0.32 |
| 总资产 | 376.97亿元 | 净资产 | 375.01亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 316.49 | 84.40 | 83.96 |
| 债券 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| 现金 | 45.30 | 12.08 | 12.02 |
| 权证 | 10.56 | 2.81 | 2.80 |
| 其他 | 4.57 | 1.22 | 1.21 |
| 总资产 | 177.03亿元 | 净资产 | 174.40亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 83.15 | 47.68 | 46.97 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 93.71 | 53.73 | 52.93 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.17 | 0.10 | 0.10 |
| 总资产 | 66.41亿元 | 净资产 | 64.70亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 53.84 | 83.21 | 81.06 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 11.07 | 17.11 | 16.67 |
| 权证 | 0.25 | 0.39 | 0.38 |
| 其他 | 1.26 | 1.95 | 1.90 |
| 总资产 | 7.82亿元 | 净资产 | 4.05亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 3.69 | 91.03 | 47.15 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 4.12 | 101.76 | 52.71 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.01 | 0.26 | 0.14 |
