诺安优化收益债券
(320004)公募债券型
1.7332
0.32%+0.0056
单位净值 [2024-04-24]
2.4668
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:0.13%
- 最近一季:4.09%
- 最近半年:1.21%
- 今年以来:0.14%
- 最近一年:0.79%
- 最近两年:4.42%
- 最近三年:18.59%
- 成立以来:225.65%
- 成立日期:2006-07-17
- 基金经理:谢志华
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:8.16亿元
- 投资风格:激进债券型
- 管理公司:诺安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.354000 | 2017-03-27 |
2 | 0.100000 | 2014-12-03 |
3 | 0.010000 | 2013-12-31 |
4 | 0.150000 | 2012-12-26 |
5 | 0.020000 | 2012-06-06 |
6 | 0.010000 | 2011-06-08 |
7 | 0.015000 | 2010-09-07 |
8 | 0.015000 | 2010-05-13 |
9 | 0.010000 | 2009-03-30 |
10 | 0.010000 | 2008-07-02 |
11 | 0.010000 | 2008-03-24 |
12 | 0.015000 | 2007-12-10 |
13 | 0.004600 | 2007-04-24 |
14 | 0.002500 | 2007-02-09 |
15 | 0.002500 | 2006-12-25 |
16 | 0.002500 | 2006-11-13 |
17 | 0.002500 | 2006-09-18 |