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 诺安灵活配置(320006) 数据日期:2012-05-22
  
最新净值:0.970
累计净值:1.550
日 涨 幅:0.62%
基金公司:诺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2008-05-20基金经理:夏俊杰 投资风格:中盘型
最新份额:40.62亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2012-05-220.97001.55000.62%
2012-05-210.96401.5440-0.10%
2012-05-180.96501.5450-0.62%
2012-05-170.97101.55100.73%
2012-05-160.96401.5440-0.82%
2012-05-150.97201.5520-0.10%
2012-05-140.97301.55300.00%
2012-05-110.97301.5530-0.31%
2012-05-100.97601.55600.00%
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 14:19)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600030中信证券5.38%0.30%
002024苏宁电器4.97%-1.31%
600570恒生电子3.76%-0.42%
002153石基信息3.30%-1.00%
600521华海药业3.14%-1.88%
000623吉林敖东2.93%-0.79%
600859王府井2.93%-0.79%
600858银座股份2.67%-1.30%
600011华能国际2.58%-1.25%
600588用友软件2.48%-1.39%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2012-05-220.97001.55000.62%
2012-05-210.96401.5440-0.10%
2012-05-180.96501.5450-0.62%
2012-05-170.97101.55100.73%
2012-05-160.96401.5440-0.82%
2012-05-150.97201.5520-0.10%
2012-05-140.97301.55300.00%
2012-05-110.97301.5530-0.31%
2012-05-100.97601.55600.00%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
诺安灵活配置-0.21%-0.41%2.21%-2.41%-11.74%7.66%
同类型排名140/164133/16452/16281/15878/15440/161
上证指数-0.06%-1.39%-0.34%-1.73%-16.97%7.91%
深证成指0.48%0.49%5.00%1.46%-16.29%14.14%
沪深3000.39%0.03%2.54%0.68%-15.83%12.01%
股票型基金0.30%0.33%1.39%-2.21%-14.40%7.99%
混合型基金0.21%0.46%1.49%-2.68%-11.77%5.51%
保本型基金0.35%0.85%1.82%2.98%2.27%2.92%
债券型基金0.64%1.79%3.75%4.87%1.74%5.06%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600030中信证券5.38%测评
2002024苏宁电器4.97%测评
3600570恒生电子3.76%测评
4002153石基信息3.30%测评
5600521华海药业3.14%测评
6000623吉林敖东2.93%测评
7600859王府井2.93%测评
8600858银座股份2.67%测评
9600011华能国际2.58%测评
10600588用友软件2.48%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2012-03-3140.62亿份未公布
2011-12-3139.95亿份99306
2011-09-3037.78亿份未公布
2011-06-3029.95亿份65527
2011-03-3126.78亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:37.89亿净资产:37.79亿
资产类型市值占净值比例占总值比例
股票23.15亿61.25%61.08%
债券0.11亿0.30%0.30%
现金6.32亿16.72%16.68%
权证0.00亿0.00%0.00%
其他8.31亿22.00%21.94%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采掘业11249.90万2.98
制造业65621.10万17.37
电力、煤气及水的13646.10万3.61
建筑业4069.83万1.08
交通运输、仓储业8323.30万2.20
信息技术业41762.10万11.05
 基金经理测评
姓名夏俊杰任职时间2010-03-12
南开大学金融学专业毕业。4年基金从业经历,具有基金从业资格。曾任嘉实基金行业研究员;2008年9月加入诺安基金管理有限公司,历任诺安基金管理有限公司研究员、机构理财部投资经理。
 基金公司测评
诺安基金管理有限公司    http://www.lionfund.com.cn

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