诺安灵活配置混合
(320006)公募混合型
3.3480
2.39%+0.0799
单位净值 [2025-10-21]
3.9280
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：20.87%
- 最近半年：30.17%
- 今年以来：33.12%
- 最近一年：21.75%
- 最近两年：24.41%
- 最近三年：6.32%
- 成立以来：459.63%
- 成立日期：2008-05-20
- 基金经理：刘晓飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.59亿元
- 投资风格：标准混合型
- 管理公司：诺安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.160000 | 2010-12-23 |
| 2 | 0.180000 | 2009-12-23 |
| 3 | 0.140000 | 2009-07-24 |
| 4 | 0.100000 | 2009-05-14 |