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 诺安灵活配置(320006) 数据日期:2009-01-09
  
最新净值:0.917
累计净值:0.917
日 涨 幅:0.55%
基金公司:诺安基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2008-05-20基金经理:林健标 投资风格:中盘成长型
最新份额:6.34亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
总资产5.90亿元净资产5.87亿元
资产类型市值(亿元)占净值比例(%)占总值比例(%)
股票1.5025.6125.48
债券1.4424.5824.46
现金2.9149.5449.30
权证0.000.000.00
其他0.050.770.77