诺安灵活配置(320006) 数据日期:2009-01-09
| 最新净值: | 0.917 |
| 累计净值: | 0.917 |
| 日 涨 幅: | 0.55% |
| 基金公司: | 诺安基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2008-05-20 | 基金经理: | 林健标 | 投资风格: | 中盘成长型 |
| 最新份额: | 6.34亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
各季度总资产比较图
资产配置情况
季报日期:2008-09-30
| 总资产 | 5.90亿元 | 净资产 | 5.87亿元 |
| 资产类型 | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) |
| 股票 | 1.50 | 25.61 | 25.48 |
| 债券 | 1.44 | 24.58 | 24.46 |
| 现金 | 2.91 | 49.54 | 49.30 |
| 权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他 | 0.05 | 0.77 | 0.77 |
